Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index: Chỉ số kênh hàng hóa) là một chỉ báo dao động trong phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong hàng hóa, chứng khoán, tiền tệ. Cho phép Trader xác định được xu hướng đang nắm giữ thị trường, kể cả những biến đổi nhỏ nhất xảy ra.
CCI sẽ tính toán độ lệch chuẩn thống kê so với mức trung bình, công thức tính CCI sẽ tạo ra khung dao động từ -300 đến +300.
Công thức CCI
Mỗi điểm của chỉ báo trên đồ thị sẽ được tính toán như sau:
- Giá trung bình = (Giá đóng cửa + Giá đỉnh + Giá đáy) / 3
- CCI = (Giá trung bình – SMA(Giá trung bình)) / (0,015 + độ lệch chuẩn)
Số phiên giao dịch được áp dụng cho công thức trên thường là 14 hoặc 20 để đạt được độ hiệu quả tốt nhất.
Cơ chế chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI thông thường chỉ di chuyển ổn định ở vùng -100 đến 100. Thời điểm này xu hướng không rõ ràng, quá gần mức cân bằng. Dựa vào công thức đã trình bày ở trên, chỉ báo này quy định các mức độ lệch vượt quá 100 được xem là vùng quá mua/quá bán. Đối với +100 là vùng quá mua(Trung bình lệch dương cao), -100 là vùng quá bán(Trung bình lệch âm cao).
Tín hiệu giá đi vào vùng này này cho bạn biết rằng giá đang đi vào vùng phát triển mạnh theo một chiều nhất định. Thế nhưng luôn luôn không có loại tiền tệ, chứng khoán, tiền ảo nào có thể phát triển bền vững mãi trong một thời gian. Vì vậy CCI sử dụng tín hiệu ở thời điểm giá trở lại vùng ổn định để làm tín hiệu cơ sở phân tích kỹ thuật.
Cách sử dụng chỉ báo CCI
Các chỉ báo dao động thường gặp phải vấn đề về độ trễ quá nhiều so với giá hiện tại. Nhưng chỉ báo CCI thì cập nhật thị trường với độ trễ cực thấp. Vì vậy sử dụng CCI kết hợp với các chỉ báo không độ trễ khác sẽ cho hiệu quả phân tích thị trường vượt mong đợi.
Tín hiệu đảo chiều khi CCI trở lại vùng an toàn
Vùng an toàn là vùng từ -100 đến +100, khi CCI di chuyển ở vùng này sẽ không chắc chắn là giá có đảo chiều hay không. Nhưng nếu CCI di chuyển từ vùng dưới -100 hoặc trên +100 (tốt nhất là trên +150, dưới -150) sau đó di chuyển vào trong vùng an toàn thì đây là tín hiệu giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ.
Kết hợp phân tích thêm vài chỉ báo khác cùng lúc tín hiệu CCI này và đặt lệnh cho giao dịch của bạn để chốt lời nhé.
Tín hiệu đảo chiều khi phân kỳ chỉ báo CCI
Phân kỳ CCI là hiện tượng biểu đồ giá di chuyển hướng lên nhưng biểu đồ CCI di chuyển hướng xuống, tạo một tư thế đối nghịch phân ly. Lúc này bạn cần phải tin rằng xu hướng là đang đi xuống, biểu đồ giá đi lên chỉ là sự gượng ép nhất thời. Tín hiệu này cho thấy giá sẽ giảm trong thời gian ngắn tới. Để chắc chắn hơn bạn vẫn cần sử dụng chỉ báo khác để kết hợp tăng độ chính xác.
Tín hiệu đảo chiều khi hội tụ chỉ báo CCI
Hội tụ CCI là hiện tượng biểu đồ giá di chuyển hướng xuống, cùng lúc đó thì biểu đồ CCI di chuyển hướng lên, hai chỉ báo nhìn như tiến vào nhau. Chỉ báo cho thấy xu hướng là đang đà tăng nhưng tài sản lại đang giảm giá, chứng tỏ rằng nhanh thôi thì giá sẽ chạm đáy và trở ngược lại theo xu hướng tăng. Thực hiện giao dịch ngay khi bắt được tín hiệu này.
Lưu ý
Bạn đừng quên rằng các chỉ báo phân tích kỹ thuật chỉ đưa ra tín hiệu giúp bạn phân tích thị trường. Càng nhiều tín hiệu thì tỉ lệ bạn đoán trúng càng cao, cũng có nghĩa vẫn tồn tại tỉ lệ bạn dự đoán trật. Bạn càng nắm giữ nhiều kinh nghiệm giao dịch, bạn càng tránh được những tình huống trật lất ngay trước mắt mà không nhận ra. Vì vậy hãy luyện tập để kết hợp sử dụng chỉ báo CCI với nhiều chỉ báo khác như SMA, EMA, MACD, Finabocci, Zigzag, DeM, William %R, Stochastic, Bulls Power & Bears Power, Support & Resistance, RSI, Bollinger Bands, PSAR,…
