Chỉ báo Aroon được sử dụng để xác định xu hướng thị trường cũng như hướng và sức mạnh của biến động giá. Về cơ bản, nó cho thấy các xu hướng yếu đi hoặc mạnh lên như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định.
Cách hoạt động
Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường: Aroon Up Line màu xanh lam hoặc xanh lá cây; và đường Aroon Down có màu đỏ. Giống như các chỉ báo loại dao động, cả hai đường đều di chuyển trong phạm vi từ 0 đến 100.
Đường Aroon Up sẽ cho biết khoảng thời gian trôi qua kể từ khi giá cao nhất trong một khung thời gian nhất định.
Aroon Down Line tính toán khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi giá giảm thấp nhất trong một khung thời gian nhất định.
Công thức tính
Aroon up = (Number of periods — the number of periods since the absolute maximum in the given period) / number of periods × 100
Aroon down = (Number of periods — the number of periods since the absolute minimum in the given timeframe) / Number of periods × 100
Các vùng cần quan tâm của chỉ báo Aroon thường được xác định là 70, 50 và 30. Các ranh giới này bị vượt qua là tín hiệu tiềm ẩn của xu hướng thị trường.
Ví dụ: nếu một trong các đường chỉ báo luôn ở trên 70 và đường thứ hai tiếp tục ở dưới 30 hoặc gần bằng 0, thì có một xu hướng mạnh trên thị trường. Ngoài ra, nếu có một xu hướng tăng trên thị trường, đường Aroon Up sẽ luôn nằm trong phạm vi 100 theo biểu đồ nến tương ứng, vì xu hướng này cập nhật các đỉnh của nó nhanh đến mức mỗi cây nến mới sẽ có một giá trị đỉnh mới.
Levels chỉ báo
Nếu các đường chỉ báo giao nhau, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc kết thúc giai đoạn thị trường đi ngang. Bảng dưới đây giải thích tầm quan trọng và ý nghĩa của từng cấp độ chỉ số.
| Indicator line | Level | Meaning |
|---|---|---|
| Aroon Up | >70 | Strong uptrend |
| Aroon Up | 50 to 70 | Uptrend is gaining momentum |
| Aroon Up | 30 to 50 | Uptrend is continuing but losing momentum |
| Aroon Up | <30 | Buyers no longer dominate the market |
| Aroon Down | >70 | Strong downtrend |
| Aroon Down | 50 to 70 | Downtrend is forming |
| Aroon Down | 30 to 50 | Downtrend is losing momentum |
| Aroon Down | <30 | Sellers no longer dominate the market |
Chỉ báo sử dụng thời gian làm chỉ số điều chỉnh. Giá trị mặc định là 14, phản ánh khung thời gian được sử dụng để phân tích. Nếu bạn tăng nó, chỉ báo sẽ được đặt để xác định các xu hướng lớn hơn. Giá trị lớn hơn thường được sử dụng là 25. Nhà giao dịch cần tìm giá trị chỉ báo tối ưu cho mình sau khi phân tích lịch sử giao dịch và thử nghiệm nhiều giá trị chỉ báo.
Lưu ý ràng, khi bạn đặt giá trị chỉ báo thành 30 giúp xác định các xu hướng chính, nhưng các xu hướng nhỏ hơn sẽ không còn được phát hiện nữa.
Các tín hiệu
Loại tín hiệu đầu tiên của chỉ báo Aroon là loại thể hiện các tín hiệu xấu. Trong trường hợp này, các đường chỉ báo nằm ở hai đầu đối diện của cửa sổ chỉ báo và phản ánh xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại.
Nếu Aroon Up trên 70 và Aroon Down dưới 30, đó là tín hiệu của một xu hướng tăng.
Nếu Aroon Up dưới 30 và Aroon Down trên 70, đó là tín hiệu của một xu hướng giảm.
Nếu Aroon Up vượt qua mức 50, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng đang đối mặt với ngưỡng kháng cự và có thể đảo chiều đi xuống.
Loại tín hiệu thứ hai của chỉ báo Aroon là khi các đường của nó song song. Nó chỉ ra rằng xu hướng thị trường hiện tại đang đạt được đà, phát hiện tín hiệu mạnh lên.
Loại tín hiệu thứ ba là khi các đường chỉ báo Aroon giao nhau cho thấy một xu hướng dài hạn. Điều này thường xảy ra khi Aroon Down tăng hoặc Aroon Up giảm. Yếu tố chính xác định tín hiệu thứ ba là các đường chỉ báo trong khoảng từ 30 đến 70.
Lời kết
Lợi ích của chỉ báo Aroon là nó giúp xác định hướng của xu hướng thị trường và sức mạnh của chúng. Ngoài ra, chỉ báo Aroon rất hữu ích trong việc xác định thời điểm kết thúc giai đoạn thị trường đi ngang và có thể được kết hợp tốt vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Trong quá trình luyện tập, giống như bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác, bạn nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác để tăng hiệu quả.
