Muitos métodos de análise, os quais você pode usar para determinar a tendência futura, prever o fluxo de caixa de uma empresa ou conhecer o valor justo de uma ação, são baseados na matemática.
Você pode pensar que sua falta de compreensão da matemática lhe impedirá de ganhar dinheiro negociando nos mercados financeiros. Porém, não tire conclusões precipitadas. Você pode usar métodos prontos para análise de preços de ativos.
A negociação com Fibonacci é um exemplo de como um método complexo se tornou conveniente e fácil de aplicar. Graças aos programadores, traders receberam várias ferramentas confiáveis para análise de preços.
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Resumindo, a ideia de Fibonacci é baseada na “proporção áurea” – a proporção ideal de uma parte de um objeto para toda a sua forma. Ao aplicar esse método à negociação, geramos muitos padrões de referência de preços que podem afetar a tendência.
A sequência de Fibonacci é a série de números: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Cada número seguinte é a soma dos dois anteriores.
Neste artigo, analisaremos as duas abordagens mais populares: o uso dos níveis de Fibonacci e um Leque de Fibonacci – outra ferramenta de análise de mercado. Os traders os utilizam para encontrar os níveis de preço em que poderiam abrir posições, contando com uma nova tendência. Você descobrirá:
- Como configurar as ferramentas em um gráfico.
- Como colocar uma ordem stop loss e take profit.
- Como encontrar níveis fortes de suporte e resistência.
- Com o que pode combinar a análise de Fibonacci.
Níveis de Fibonacci
Os níveis de Fibonacci são um complexo de linhas horizontais a diferentes distâncias entre si. Eles aparecem no gráfico automaticamente após uma baixa e uma alta se conectarem (ou uma alta e uma baixa, se houver uma tendência de baixa).
Cada nível horizontal recebe um valor de 0 a 1. Os traders também qualificam esses padrões de referência como importantes e auxiliares. Essa divisão relativa é confirmada pela análise de dados históricos.
| 1 (ou 100%) | o ponto final dos cálculos |
| 0,7639 (ou 76,39%) | um nível auxiliar |
| 0,618 (ou 61,8%) | um nível auxiliar |
| 0,5 (ou 50%) | um nível importante |
| 0,382 (ou 38,2%) | um nível importante |
| 0,236 (ou 23,6%) | um nível importante |
| 0,16 (ou 16%) | um nível auxiliar |
| 0 (0%) | o ponto de partida dos cálculos |
Vamos aos exemplos
Conectamos uma baixa e uma alta aleatórias (os dois quadrados no gráfico) do par de moedas EUR/JPY. Isso nos permitiu avaliar o impacto que os níveis têm sobre o comportamento adicional dos preços (Fig. 1).
No nosso caso, o preço ou saltou dos níveis ou acelerou seu movimento após a quebra de outro nível de Fibonacci. Assim, nesta situação, um trader pode conseguir uma quantidade suficiente de sinais.
Opinião: alguns traders acham que uma quebra do nível 0,5 é um sinal confiável de reversão de tendência.
Embora os níveis de Fibonacci sejam uma ferramenta que permita navegar melhor em uma tendência lateral, um leque de Fibonacci é perfeito para negociações seguindo a tendência.
Leque de Fibonacci
Ao usá-lo, você obtém vários raios diagonais com diferentes ângulos de inclinação no gráfico. Além dos níveis, os raios afetam a tendência: eles podem detê-la ou ativá-la.
Na Fig. 2, escolhemos altas e baixas aleatórias de preços e esticamos um leque de Fibonacci junto com esses padrões de referência.
Na Fig. 3, você pode notar que os raios do Leque de Fibonacci fornecem muitos sinais confiáveis para abrir negociações seguindo tendência de alta. Observe que no momento da captura de tela, também tínhamos um excelente ponto de entrada para uma negociação longa.
Como analisar o gráfico usando Fibonacci?
Não há uma abordagem única. Existe um método bastante popular baseado no uso de vários períodos de tempo. Ao usar esse método, você coloca as ferramentas de Fibonacci em um período de tempo mais longo e faz apenas operações de curto prazo.
Por exemplo, um trader escolheu um ativo e um período de quatro horas. Ele esticou os níveis de Fibonacci usando as últimas alta e baixa.
Opinião: você pode fazer o mesmo em todos os ativos antes que o pregão comece a receber mais sinais no futuro.
Em seguida, o trader mudou para um período de tempo menor. Isso o ajudará a descobrir:
1. O comportamento do preço em alguns níveis importantes (quando houve uma reação rápida ou o mercado ficou estável antes do aumento nas atividades).
2. Pontos de entrada.
3. Melhores níveis para a colocação de ordens limitadoras de Stop Loss e Take Profit.
Veja a Fig. 4:
- Essa abordagem nos permitiu ter uma excelente ideia de investimento para reduzir o ativo usando uma ordem de negociação.
- Poderíamos encontrar o nível ideal para definir um stop loss para a operação curta atual.
Nível de Fibonacci, Stop loss e Take profit
A colocação de Stop Loss e Take Profit nos níveis certos é um elemento importante de quase qualquer estratégia de negociação. Uma análise técnica simples nem sempre fornece essas informações, mas podemos usar o método de Fibonacci.
Você se certificou que essas ferramentas são bastante eficientes na análise de mercado. Mas a contribuição delas para a gestão de riscos também não pode ser negada. Aqui estão algumas dicas sobre como colocar Stop Loss e Take Profit com base nas ferramentas descritas acima:
- Quando fizer uma negociação longa, defina o Stop loss ligeiramente mais baixo que o nível mais próximo de Fibonacci ou o raio localizado abaixo do preço atual do ativo.
- Ao fazer uma negociação curta, defina o Stop loss ligeiramente mais alto que o nível mais próximo de Fibonacci ou o raio localizado acima do preço atual do ativo.
- A Take profit pode ser definida no nível mais próximo ou perto do raio na direção da negociação.
Podemos ver duas zonas razoáveis para definir as ordens Stop Loss e Take Profit na Fig. 5. Observe que os níveis podem fornecer dados mais precisos, mas os raios são mais flexíveis.
Por exemplo, você pode mover constantemente a Take profit e a Stop Loss devido à inclinação das linhas. Isso permitirá que você economize mais lucro e reduza riscos. Você pode ver na Fig. 6 que a Stop loss foi movida para baixo, mas permaneceu acima do raio de Fibonacci.
Com o que eu combino essas ferramentas?
Os métodos de Fibonacci ajudam a prever a tendência, determinar as metas e otimizar os riscos. Mas cada sinal pode (e às vezes deve) ser verificado por uma ferramenta de análise extra:
- Osciladores. Se os níveis de Fibonacci (raios) estiverem fornecendo um sinal de compra e o oscilador (por exemplo, o RSI) estiver em sobrevenda, suas chances de realizar uma negociação lucrativa aumentam significativamente.
- Níveis de suporte/resistência. Digamos que o gráfico caiu até o raio do leque de Fibonacci. Esse é um sinal de compra. Este sinal será confirmado se houver um nível de suporte horizontal nas proximidades do preço atual.
- Uso simultâneo do leque e dos níveis. Nesse caso, você deve confiar nos sinais fornecidos pelas duas ferramentas.
Quais períodos de tempo são bons para negociar com Fibonacci?
Este método pode ser usado com todos os períodos. Acredita-se que tudo na Terra esteja em conformidade com a proporção áurea.
No entanto, traders experientes ainda preferem procurar pontos de entrada usando um período de pelo menos 5 minutos. Para aqueles que mantêm a posição por 2 ou mais dias, o período recomendado é de 4 horas ou mais.
Como defino as ferramentas Fibonacci no gráfico?
Concluindo, gostaríamos de falar mais sobre como colocar um leque ou níveis de Fibonacci em um gráfico. Você encontrará as duas ferramentas na seção Indicadores da plataforma Olymp Trade.
Configurando os níveis de Fibonacci (Fig. 7):
- Selecione os níveis de Fibonacci.
- Clique com o botão esquerdo na baixa de preço mais próxima.
- Se a tendência for de alta, estique o raio (leque) até a alta de preço desejada e clique com o botão esquerdo novamente. Se a tendência for de baixa, clique primeiro na alta e depois na baixa.
Configurando o leque de Fibonacci (Fig. 8):
- Selecione o “Leque de Fibonacci” na seção Indicadores.
- Se o preço do ativo estiver subindo, conecte a menor baixa e a maior alta (leque laranja). Se a tendência for de baixa, clique primeiro na alta e a conecte com a baixa (leque azul).
A primeira experiência de uso deste método em negociações pode ser difícil, mas depois de fazer suas primeiras marcações bem-sucedidas, você verá a eficácia dessas ferramentas. E para tornar o treinamento seguro, recomendamos que você use uma conta demo gratuita.
