Negociando com rompimentos: Rompimentos e como melhor negociar com eles

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Negociar com rompimentos é essencial para a rotina de qualquer trader. Não seria um exagero dizer que uma abordagem habilidosa em negociação de rompimentos é a chave para resultados consistentes de qualquer estratégia de negociação, seja scalping, position trading ou negociação intradia casual.

Este artigo explica as principais características dos rompimentos. Ele fornece ferramentas visuais para identificá-los, várias abordagens para negociar com eles e orientações úteis para evitar possíveis interpretações erradas no caso de falsos rompimentos. Portanto, este artigo pode ser praticamente valioso para qualquer trader que queira negociar com rompimentos de forma mais eficaz, precisa e frutífera.

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Definição e direção

A interação entre o preço de um ativo e os níveis de resistência ou suporte é uma parte importante da análise técnica.

O preço pode fazer duas coisas com esses níveis: ser revertido por eles ou rompê-los. O primeiro é o que acontece com muito mais frequência. O segundo é um rompimento.

Uma definição clara de um rompimento se refere a um caso em que o preço rompe um nível de resistência ou suporte importante.

Como a definição sugere, um rompimento pode ser tanto de alta, que é quando o preço sobe, quanto de baixa, que é quando ele cai.

Consolidação antes de um rompimento

Uma coisa comum que acontece antes de um rompimento é uma consolidação que pode refletir que o mercado está ganhando momentum antes de iniciar um movimento agressivo. É por isso que quanto mais longa a consolidação, mais intenso pode ser um rompimento subsequente.

O gráfico diário do comportamento do preço do ouro em 2019 mostra esse cenário. De julho a agosto, o preço estava se consolidando no nível base de US $ 1.400, antes de fazer um movimento agressivo de alta para US $ 1.500.

É importante notar que, embora o nível de resistência dessa consolidação tenha permanecido estável em US $ 1.430 ao longo deste período, os fundos foram gradualmente ficando mais altos, acima de US $ 1.400. Para um trader atento, isso sugere que o movimento posterior poderia ser de alta.

Além disso, no meio da consolidação observada, houve dois dias em que o preço avançou acima do nível de resistência de US $ 1.430, mas depois voltou rapidamente para o canal de lateralização. Essa curta incursão foi um exemplo de um falso rompimento, que discutiremos depois neste artigo.

Duas abordagens para registrar um rompimento

Existem várias visões sobre o que exatamente deve ser registrado como um rompimento e quando ele ocorre.

Uma visão sugere considerar um rompimento como um caso em que um preço se move além de uma máxima ou mínima anterior. Em outras palavras, ele cruza o último topo ou fundo. Aqui, os extremos dos candles (as pontas das sombras dos candles) são considerados níveis de resistência ou suporte contra os quais o preço é observado.

Outra visão é provavelmente um pouco mais cautelosa. Ela afirma que é importante esperar até que o preço teste novamente o nível e o rompa até certo ponto para considerar o rompimento como confirmado. Isso ajuda a evitar cair na “armadilha” de um falso rompimento.

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Identificando rompimentos

Um falso rompimento e um rompimento confirmado

No gráfico semanal abaixo, vemos que o preço do ouro entrou na zona acima de US $ 1.900.

Para um observador em tempo real, esse seria um alerta para a possibilidade de um rompimento iminente.

Por quê? Primeiro, porque US $ 1.900 é um nível psicológico importante. É um número redondo que abre a porta para a zona das máximas históricas, acima de US $ 2.000. Além disso, esse nível de resistência reverteu o preço várias vezes antes de ele chegar a desafiá-lo no momento de observação apresentado no gráfico.

Portanto, o caso abaixo seria um candidato perfeito para um rompimento notável. Para um trader, isso significaria um alerta máximo para observá-lo de perto. “Candidato” é a palavra-chave aqui, pois o erro mais comum com rompimentos é considerar sua mera possibilidade um fato consolidado.

Por precaução prática, os traders precisam lembrar que nenhum indicador garante que fazemos uma interpretação correta do que observamos. O preço não fará necessariamente o que esperamos, mesmo se estivermos corretos ao interpretar seus movimentos atuais.

Geralmente, o mercado faz o que quer. O preço pode “mudar de ideia” a qualquer momento, mesmo que o rompimento pareça estar se formando. Foi o que aconteceu com o ouro em nosso caso aqui.

Ao ler essas linhas, o preço do ouro acabou falhando em US $ 1.900. Foi um falso rompimento. Até agora, ele tem sido negociado abaixo desse nível de resistência.

O que ele fez no período observado foi apenas flertar com o nível de resistência principal de US $ 1.900 por um tempo e entrar em uma longa queda. Você pode ver isso no gráfico abaixo.

Um rompimento real é aquele que você pode ver apenas em retrospecto, porque já aconteceu. A segunda abordagem para registrar um rompimento sugerida no início do artigo pode ajudar com isso.

Por exemplo, no gráfico abaixo, vemos que o preço do ouro subiu para US $ 1.800 após saltar do fundo de US $ 1.700. Ele chegou a testar os US $ 1.800, desceu um pouco e depois cruzou este nível com um candle de alta confiante. Isso é um rompimento. Ele corresponde à abordagem cautelosa de primeiro observar o preço, retestando o nível, e depois observá-lo passando do nível.

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No gráfico diário do ouro abaixo, o primeiro episódio de reteste ocorre logo após o rompimento do nível de resistência de US $ 1.760. O segundo ocorre depois que os touros o empurraram para US $ 1.815, e o preço voltou a cair até esse nível. Ambos são indicados como setas vermelhas que seguem os rompimentos marcados como setas verdes.

Como evitar cair em um falso rompimento

O caso em que o preço parece estar prestes a cruzar um nível, mas reverte inesperadamente, é um falso rompimento.

O gráfico abaixo que vimos anteriormente ilustra bem isso. Nele, um falso rompimento ocorre em torno do nível de resistência de US $ 1.430. O preço só passa acima dele e, em seguida, desce rapidamente. Esse comportamento de preço “indeciso” costuma ser chamado de “flertar” com um nível.

Mais comumente, os traders interpretam esse flerte como uma indicação segura de um rompimento iminente. Mas não é verdade. Como você evita cair na armadilha?

Primeiro, confirme rompimento com o tempo. Dê ao preço algum tempo para se estabelecer acima do nível que acabou de romper. Não se apresse em proclamar que foi um rompimento verdadeiro. Não seja muito rápido para abrir ou fechar posições com ele. Cuidado com a possibilidade sempre presente de uma reversão.

Em segundo lugar, use vários períodos. A plataforma da Olymp Trade oferece períodos tão curtos quanto 15 segundos até a visualização de um mês. Períodos maiores podem ser úteis para verificar se um rompimento intradia que você está observando pode ser relevante para zonas de resistência ou suporte estratégicas. Períodos menores podem ajudar a verificar a dinâmica do mercado de curto prazo e detectar possíveis reversões de tendência por meio da observação das formações de candles correspondentes.

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Rompimentos e reteste de níveis

Normalmente, os rompimentos de níveis são seguidos por um reteste do nível. Isso significa que, depois de romper um nível de resistência ou suporte, o preço geralmente volta até ele do outro lado antes de retomar a direção do rompimento.

Mais precisamente, depois de uma pernada de alta confiante, geralmente há uma correção de baixa. Por outro lado, após uma forte queda, há pelo menos uma recuperação parcial de alta.

Muitas negociações abrem posições exatamente nesse momento, quando o preço está testando novamente um nível após rompê-lo.

Por exemplo, no gráfico de preço do ouro de 10 minutos abaixo, o rompimento do nível de resistência chave de US $ 1.900 parou em US $ 1.905. Depois de alcançá-lo, o momentum de alta começou a desaparecer, e o preço entrou em uma consolidação lateral em US $ 1.905.

Para um observador em tempo real, isso pode significar duas possibilidades. Primeiro, uma correção de baixa de volta para os US $ 1.900 poderia estar chegando. Esse seria um reteste de nível e uma oportunidade de abrir uma posição como muitos fazem.

Alternativamente, também pode ser apenas um momento de descanso para os touros antes de outra pernada de alta. Indicadores técnicos e um período mais curto forneceriam mais informações para julgar esses dois cenários possíveis.

Conclusão

Rompimentos são uma ocorrência comum em gráficos de preços. Frequentemente, eles são precedidos por um período de consolidação e seguidos por um reteste de nível. A possibilidade de um falso rompimento é um risco constante que os acompanha.

Em ambos os casos, há maneiras de aumentar a qualidade de sua tomada de decisão ao negociar com rompimentos. A principal delas é esperar que o preço confirme o rompimento e não se precipitar quando ele acaba de se formar. Portanto, observação e paciência são fundamentais.

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