Trading Breakouts: Breakouts and How to Best Trade Them

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ब्रेकआउट में ट्रेडिंग किसी भी ट्रेडर की दिनचर्या के लिए आवश्यक है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि ब्रेकआउट में ट्रेडिंग के लिए एक कुशल दृष्टिकोण होना किसी भी ट्रेडिंग रणनीति से लगातार परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है, चाहे वह स्कल्पिंग हो, पोज़िशन ट्रेडिंग हो, या दैनिक इंट्राडे ट्रेडिंग हो।

यह लेख ब्रेकआउट की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करता है। यह उन्हें पहचानने के लिए दृश्यात्मक साधन प्रदान करता है, इनमें ट्रेड करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और झूठे ब्रेकआउट के मामले में संभावित गलत अनुमान से बचने के लिए उपयोगी दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसलिए, यह लेख किसी भी ट्रेडर के लिए व्यावहारिक रूप से मूल्यवान हो सकता है जो ट्रेड के ब्रेकआउट को अधिक प्रभावी, सटीक और उपयोगी बनाना चाहता है।

परिभाषा और दिशा

किसी परिसंपत्ति की कीमत और प्रतिरोध या समर्थन स्तरों के बीच अंतरक्रिया तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कीमत इन स्तरों में दो चीज़ें कर सकती है: उनके द्वारा विचलित (डेफ्लेक्ट) हो जाना या उन्हें तोड़ देना। पहला वाला वही है जो बहुत अधिक बार होता है। पिछला वाला एक ब्रेकआउट है।

एक स्पष्ट परिभाषा या ब्रेकआउट एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जब कीमत एक उल्लेखनीय प्रतिरोध या समर्थन स्तर को तोड़ती है।

जैसा कि परिभाषा से पता चलता है, एक ब्रेकआउट तेज़ी (बुलिश) हो सकती है, जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है, या मंदी (बेयरिश) होती है, जब यह नीचे जाती है।

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ब्रेकआउट से पहले एकीकरण (कंसोलिडेशन)

ब्रेकआउट से पहले होने वाली एक सामान्य बात एक कंसोलिडेशन है जो यह दर्शा सकता है कि आक्रामक चरण शुरू होने से पहले बाजार गति हासिल कर रहा है। इसलिए कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा, आगामी ब्रेकआउट उतना ही तीव्र हो सकता है।

2019 में सोने की कीमत की गतिविधि का दैनिक चार्ट इस परिदृश्य को दर्शाता है। जुलाई से अगस्त तक, $1,500 तक आक्रामक ऊपर की ओर बढ़ने से पहले कीमत $1,400 के आधारभूत स्तर पर कंसोलिडेट हो रही थी।

यह ध्यान देने लायक है कि इस अवधि के दौरान इस कंसोलिडेशन (एकीकरण) का प्रतिरोध स्तर $1,430 पर स्थिर रहा, लेकिन न्यून धीरे-धीरे $1,400 से ऊपर हो रहा था। एक चौकस ट्रेडर के लिए, यह इंगित करता है कि निम्नलिखित कदम तेजी (बुलिश) से हो सकता है।

इसके अलावा, देखी गई कंसोलिडेशन के बीच में, दो दिन थे जब कीमत $1,430 के प्रतिरोध स्तर से ऊपर थी, लेकिन फिर जल्दी से सपाट चैनल में वापस आ गई। वह संक्षिप्त प्रवेश एक गलत ब्रेकआउट का उदाहरण था, जिसके बारे में हम बाद में लेख में चर्चा करेंगे।

ब्रेकआउट में ट्रेडिंग: ब्रेकआउट और सर्वोत्तम तरीके से इसमें ट्रेड कैसे करें
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ब्रेकआउट रेखांकित करने के दो तरीके

ब्रेकआउट के रूप में वास्तव में क्या और कब रेखांकित किया जाना चाहिए, इस पर विभिन्न विचार हैं।

एक विचार ब्रेकआउट के मामले पर विचार करने का सुझाव देता है जब कोई कीमत पिछले अधिकतम या न्यूनतम से अधिक हो जाती है। दूसरे शब्दों में, यह अंतिम उच्च या निम्न को पार कर जाता है। यहां, कैंडलस्टिक की सीमा (कैंडल शैडो के मूल सिरे) को प्रतिरोध या समर्थन स्तर के रूप में लिया जाता है, जिसके विरुद्ध कीमत को देखी जाती है।

दूसरा दृष्टिकोण शायद थोड़ा अधिक चौकन्ना है। यह बनाए रखता है कि तब तक इंतजार करना महत्वपूर्ण होगा जब तक कि मूल्य स्तर को फिर से जांच नहीं करता है और ब्रेकआउट की पुष्टि करने के लिए इससे कुछ हद तक आगे बढ़ जाता है। यह गलत ब्रेकआउट के “जाल” में गिरने से बचने में मदद करता है।

ब्रेकआउट पता लगाना

एक गलत ब्रेकआउट और पक्का ब्रेकआउट

नीचे दिए गए साप्ताहिक चार्ट में, हम देख सकते हैं कि सोने की कीमत 1,900 डॉलर से ऊपर के क्षेत्र में आ गई है।

एक वास्तविक-समय पर्यवेक्षक के लिए, यह आगामी ब्रेकआउट की संभावना के लिए एक चेतावनी होगी।

क्यों? पहला, क्योंकि $1,900 एक उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक स्तर है। यह एक गोल संख्या है जो $2,000 से अधिक के सर्वकालिक उच्च क्षेत्र का द्वार खोलती है। इसके अलावा, इस प्रतिरोध स्तर ने चार्ट पर प्रस्तुत अवलोकन के इस क्षण में इसे चुनौती देने से पहले कई बार कीमत को नीचे की ओर झुका दिया है।

इसलिए, नीचे दिया गया मामला एक सार्थक ब्रेकआउट के लिए आदर्श उम्मीदवार होगा। एक ट्रेडर के लिए, इसका मतलब उच्च-सतर्कता अपनाने और इसे बारीकी से देखने के लिए तैयार होना होगा। “उम्मीदवार” यहां एक प्रमुख शब्द है क्योंकि ब्रेकआउट के साथ सबसे आम गलती इसकी संभावना मात्रा को एक ठोस तथ्य के रूप में ग्रहण करना है।

ब्रेकआउट में ट्रेडिंग: ब्रेकआउट और सर्वोत्तम तरीके से इसमें ट्रेड कैसे करें
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Fव्यावहारिक सतर्कता के लिए, ट्रेडरों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि कोई भी संकेतक गारंटी नहीं देता है कि हम जो अवलोकन कर रहे हैं उसकी सही व्याख्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कीमत वही करेगी जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, भले ही हम इसकी वर्तमान चालों की व्याख्या करने के लिए सही हों।

आम तौर पर, बाजार में वही होता है जो वह चाहता है। कीमत किसी भी समय “अपना विचार बदल सकती है” भले ही ब्रेकआउट बनता दिख रहा हो। यहां हमारे मामले में सोने के साथ ऐसा ही हुआ है।

जैसा कि आप इन रेखाओं को देखते हैं, सोने की कीमत अंततः $1,900 को पार करने में विफल रही। यह एक झूठा ब्रेकआउट था। अब तक, यह उस प्रतिरोध स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है।

नज़र आ रही अवधि में इसने जो किया वह कुछ समय के लिए $1,900 के प्रमुख प्रतिरोध स्तर के साथ खेलना और बड़ी गिरावट में जाना है। इसे आप नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं।

ब्रेकआउट में ट्रेडिंग: ब्रेकआउट और सर्वोत्तम तरीके से इसमें ट्रेड कैसे करें
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एक वास्तविक ब्रेकआउट वह है जिसे आप केवल पूर्व-निरीक्षण में देख सकते हैं क्योंकि यह पहले ही हो चुका है। लेख की शुरुआत में सुझाए गए ब्रेकआउट को रेखांकित करने का दूसरा तरीका इसमें मदद कर सकता है।

उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए चार्ट में, हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत $1,700 के निचले स्तर से उछलकर $1,800 पर चढ़ गई। यह $1,800 को चुनौती देने के लिए आया था, थोड़ा नीचे चला गया, और फिर इस स्तर को पार करने के लिए आत्मविश्वास से बुलिश कैंडलस्टिक के साथ आई। यह एक ब्रेकआउट है। यह पहले कीमत का अवलोकन करने, स्तर का पुन: परीक्षण करने और फिर इसे स्तर से आगे जाते हुए देखने के सतर्क दृष्टिकोण से मेल खाती है।

नीचे दिए गए सोने के दैनिक चार्ट पर, $1,760 के प्रतिरोध स्तर के टूटने के तुरंत बाद पुनर्परीक्षण का पहला प्रसंग आता है। दूसरा तब होता है जब बुल ने इसे $1,815 तक धकेल दिया, और कीमत उस स्तर पर वापस आ जाती है। दोनों को लाल तीर से इंगित किया गया है जो हरे रंग में चिह्नित ब्रेकआउट को फॉलो करते हैं।

ब्रेकआउट में ट्रेडिंग: ब्रेकआउट और सर्वोत्तम तरीके से इसमें ट्रेड कैसे करें
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गलत ब्रेकआउट में फंसने से कैसे बचें

ऐसा मामला जब कीमत एक स्तर को पार करने वाली प्रतीत होती है, लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से उलट जाती है, यह एक गलत ब्रेकआउट है।

नीचे दिया गया चार्ट जो हमने पहले देखा है, वह अच्छी तरह से इसे दर्शाता है। यहां, $1,430 के प्रतिरोध स्तर के आसपास एक गलत ब्रेकआउट होता है। कीमत इसके ऊपर बढ़ती है और फिर जल्दी से नीचे चली जाती है। इस तरह की “अनिर्णायक” मूल्य गतिविधि को अक्सर एक स्तर के साथ “खेलना (फ्लर्टिंग)” कहा जाता है।

ब्रेकआउट में ट्रेडिंग: ब्रेकआउट और सर्वोत्तम तरीके से इसमें ट्रेड कैसे करें
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आमतौर पर, ट्रेडर उस छेड़खानी को आगामी ब्रेकआउट के एक निश्चित संकेत के रूप में ले लेते हैं। यह नहीं है। आप जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं?

सबसे पहले, ब्रेकआउट-समय की पुष्टि करें। कीमत को उस स्तर पर खुद को स्थापित करने के लिए कुछ समय दें जो उसने अभी तोड़ा है। इसे एक पक्का ब्रेकआउट घोषित करने में जल्दबाजी न करें। इस पर पोजीशन खोलने या बंद करने में जल्दबाजी न करें। उलटफेर की हमेशा विद्यमान संभावना से सावधान रहें।

दूसरा, कई समयावधि (टाइमफ्रेम) का उपयोग करें। Olymp Trade प्लेटफॉर्म एक महीने के व्यू से लेकर 15 सेकंड से कम की समय सीमा प्रदान करता है। बड़ी समय सीमा यह जांचने के लिए उपयोगी हो सकती है कि क्या आपके द्वारा देखे जा रहे इंट्राडे ब्रेकआउट रणनीतिक प्रतिरोध या समर्थन क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। कम समय सीमा अल्पकालिक बाजार की गतिशीलता की जांच करने और संबंधित कैंडलस्टिक बनावटों को देखकर संभावित ट्रेंड उलट का पता लगाने में मदद कर सकती है।

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ब्रेकआउट और स्तर पुनर्जांच

आमतौर पर, स्तर ब्रेकआउट के बाद स्तर पुनर्जांच होती है। इसका मतलब है कि एक प्रतिरोध या समर्थन स्तर को तोड़ने के बाद, ब्रेकआउट की दिशा में वापस जाने से पहले कीमत आमतौर पर दूसरी तरफ से वापस आ जाती है।

अधिक सटीक रूप से, एक आश्वस्त बुलिश धक्के के बाद, अक्सर नीचे की ओर सुधार होता है। इसके विपरीत, भारी गिरावट के बाद, कम से कम आंशिक बुलिश (तेज़ी) की वापसी होती है।

कई ट्रेडर उसी क्षण में पोज़िशन खोलते हैं, जब कीमत इसे तोड़ने के बाद स्तर को फिर से परीक्षण कर रही होती है।

उदाहरण के लिए, नीचे 10 मिनट के सोने के मूल्य चार्ट पर, $1,900 के प्रमुख प्रतिरोध स्तर का ब्रेकआउट $1,905 पर रुक गया। यहाँ तक पहुंचने के बाद, तेजी की गति कम होने लगी, और कीमत $1,905 पर एक बग़ल में कंसोलिडेशन में चली गई।

एक वास्तविक-समय (रियल टाइम) के पर्यवेक्षक के लिए, इसका तात्पर्य दो संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले, मंदी का सुधार $1,900 तक वापस आ सकता है। यह एक स्तर का पुन: परीक्षण होगा, और यह एक पोज़िशन खोलने का अवसर होगा जैसा कि कई लोग करते हैं।

वैकल्पिक रूप से, यह बुल्स के लिए आराम का समय भी हो सकता है, इससे पहले कि एक और ऊपर की ओर धक्का लगे। तकनीकी संकेतक और कम समय इन दो संभावित परिदृश्यों के बीच आकलन करने के लिए अधिक जानकारी प्रदान करेगा।

ब्रेकआउट और स्तर पुनर्जांच
ब्रेकआउट और स्तर पुनर्जांच

निष्कर्ष

मूल्य चार्ट में ब्रेकआउट एक सामान्य घटना है। वे अक्सर कंसोलिडेशन की अवधि से पहले होते हैं और उसके बाद स्तर के पुन: परीक्षण होते हैं। गलत ब्रेकआउट की संभावना एक निरंतर जोखिम है जो इसके साथ होता है।

दोनों ही मामलों में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय आपके निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ाने के कई तरीके हैं। मुख्य बात यह है कि ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए कीमत का इंतजार करना और बनते ही कोई गतिविधि करने में जल्दबाजी न करें। इसलिए, अवलोकन और धैर्य महत्वपूर्ण हैं।

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ब्रेकआउट में ट्रेडिंग: ब्रेकआउट और सर्वोत्तम तरीके से इसमें ट्रेड कैसे करें
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