การเทรด breakouts มีความสำคัญสำหรับการทำงานของนักเทรดทุกคน กล่าวได้ว่าทักษะในการเทรด breakouts มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของทุกกลยุทธ์การเทรด ไม่ว่าจะเป็นการเทรดสั้น การเทรดยาว หรือการเดย์เทรด
บมความฉบับนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะสำคัญของการเทรดในช่วงที่ราคาทะลุกรอบ (breakouts) โดยให้เครื่องมือที่เห็นชัดในการหาจังหวะดังกล่าว แนวทางในการเทรด และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงการตีความกราฟผิด ๆ ในกรณีที่เป็นสัญญ breakouts แบบหลอก ดังนั้น บทความนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเทรดทุกคนที่ต้องการเทรด breakouts ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ลงทะเบียนบัญชี Olymp Trade และรับ $10,000 รับ $10,000 สำหรับมือใหม่
คำนิยามและทิศทาง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างราคาสินทรัพย์และระดับแนวรับหรือแนวต้านเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาอาจตอบสนองได้สองแบบกับระดับเหล่านี้ โดยราคาอาจสะท้อนกลับหรือทะลุกรอบออกไป ซึ่งแบบแรกเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่า และแบบที่สองนี้คือสิ่งที่เรียกว่า breakout
คำนิยามที่ชัดเจนของคำว่า breakout หมายถึง กรณีที่ราคาทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ
และก็เป็นไปตามคำนิยามข้างต้น breakout อาจเป็นได้ทั้งแนวโน้มกระทิง ในขณะที่ราคาขยับขึ้น หรือแนวโน้มหมีในขณะที่ราคาขยับลง
ภาวะแข็งตัวก่อน Breakout
สิ่งที่มักเกิดขึ้นก่อนกราฟจะ breakout ก็คือภาวะแช่แข็งหรือแข็งตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังสะสมพลังก่อนที่จะเริ่มการเคลื่อนที่แบบรุนแรง ด้วยเหตุนี้ ยิ่งช่วงสะสมกำลังนานเท่าใด ช่วง breakout อาจยิ่งเข้มข้นมากเท่านั้น
กราฟรายวันของพฤติกรรมราคาทองคำในปี 2019 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างในกรณีนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ราคาแข็งตัวอยู่ในระดับฐานที่ $1,400 ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปยังระดับ $1,500
ทั้งนี้ ในขณะที่ช่วงราคาแข็งตัวอย่างคงที่ที่ระดับแนวต้าน $1,430 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ราคาต่ำสุดกลับค่อย ๆ ยกตัวสูงขึ้นอย่างช้า ๆ เหนือ $1,400 สำหรับนักเทรดที่ช่างสังเกต นี่ถือว่าเป็นสัญญาณของแนวโน้มกระทิง
นอกจากนี้ ในช่วงตรงกลางของภาวะสะสมพลัง ราคาได้ขยับขึ้นเหนือระดับแนวต้านที่ $1,430 เป็นเวลาสองวันด้วยกัน แต่ก็กลับมาสู่กรอบอย่างรวดเร็ว การทะลุออกไปในช่วงสั้น ๆ นี้เรียกว่า breakout แบบเท็จ หรือ (false breakout) ซึ่งเราจะมาอธิบายตัวอย่างต่อไปในบทความนี้
สองแนวทางในการหา Breakout
มีหลายมุมมองด้วยกันในการหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น breakout และสังเกตดูว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
แนวทางที่หนึ่งชี้ว่า breakout จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อราคาขยับออกจากระดับสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า กล่าวคือ เมื่อราคาตัดผ่านระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด ในที่นี้ ส่วนสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียน (ส่วนไส้เทียน) มักถือว่าเป้นระดับแนวต้านหรือแนวรับที่ใช้ในการสังเกตราคา
อีกแนวทางหนึ่งจะสังเกตแบบระมัดระวังมากกว่าเล็กน้อย โดยให้ความสำคัญกับการรอจนกว่าราคาจะทดสอบระดับอีกครั้งและขยับออกนอกเหนือระดับดังกล่าวไปแล้วระยะหนึ่งจึงจะเป็นการยืนยัน breakout เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการติด “กับดัก” ของ breakout แบบเท็จ
ลงทะเบียนบัญชี Olymp Trade และรับ $10,000 รับ $10,000 สำหรับมือใหม่
การหา Breakouts
Breakout แบบเท็จ และการยืนยันสัญญาณ Breakout
บนกราฟรายสัปดาห์ด้านล่างนี้ เราเห็นได้ว่าราคาทองคำขยับเข้าสู่โซนเหนือ $1,900
สำหรับผู้ที่สังเกตตามเวลาจริงจะเห็นว่านี่เป็นการเตือนถึงโอกาสที่ breakout กำลังใกล้เข้ามา
เพราะอะไร? ประการแรกก็เพราะว่า $1,900 คือระดับสำคัญทางจิตวิทยา เป็นระดับเลขตัวกลมที่เปิดประตูสู่โซนราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่เหนือระดับ $2,000 นอกจากนี้ ระดับแนวต้านนี้ยังพาราคาสะท้อนกลับลงมาหลายครั้งก่อนที่ราคาจะกลับมาท้าทายอีกครั้งตามจังหวะที่สังเกตเห็นได้บนกราฟ
ดังนั้น กรณีด้านล่างนี้จึงเป็นตัวอย่าง “ผู้ท้าชิง” ที่ดีเยี่ยมของกราฟ breakout สำหรับนักเทรดแล้ว นี่คือสัญญาณเตือนที่สำคัญให้นักเทรดต้องติดตามกราฟอย่างใกล้ชิด คำว่า “ผู้ท้าชิง” เป็นคำสำคัญเพราะข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากที่สุดกับกราฟ breakouts คือการเชื่อความเป็นไปได้อย่างเดียวว่าเป็นข้อเท็จจริงประการเดียว
เพื่อความระมัดระวัง นักเทรดจะต้องจำไว้ว่า ไม่มีตัวชี้วัดใดที่การันตีได้ว่าเราจะตีความสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างถูกต้อง ราคาจะไม่ตอบสนองตามที่เราคาดการณ์ได้เสมอ แม้ว่าเราจะตีความการเคลื่อนที่ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องก็ตาม
โดยทั่วไปแล้ว ตลาดทำตามใจตนเอง ราคาอาจ “เปลี่ยนใจ” ได้ทุกขณะแม้ว่ากราฟ breakout ดูเหมือนจะก่อตัว ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกราฟทองคำของเราในกรณีนี้
เมื่อคุณอ่านมาถึงบรรทัดนี้ ราคาทองคำในที่สุดก็ล้มเหลวและไม่สามารถตัดผ่าน $1,900 ได้สำเร็จ นี่จึงเป็นสัญญาณเท็จ (false breakout) และราคาก็ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราสังเกตนี้คือราคาแตะระดับแนวต้านสำคัญเล่น ๆ ที่ $1,900 อยู่สักระยะหนึ่งและเข้าสู่ช่วงขาลงระยะยาว คุณดูตัวอย่างได้จากกราฟด้านล่างนี้
สัญญาณ breakout ที่แท้จริงนั้นคือ สัญญาณที่คุณมองเห็นได้เมื่อมองย้อนกลับไป เพราะว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว แนวทางที่สองในการยืนยันสัญญาณที่กล่าวไว้ในช่วงต้นของบทความนี้อาจช่วยในการหาสัญญาณ
ตัวอย่างเช่น บนกราฟด้านล่างนี้ เราเห็นราคาทองคำไต่ขึ้นมายังระดับ $1,800 หลังจากตีกลับจากกรอบด้านล่างที่ $1,700 ราคาขึ้นมาทดสอบระดับ $1,800 แล้วกลับตัวลงไปเล็กน้อย จากนั้นก็ตัดผ่านระดับดังกล่าวด้วยแท่งเทียนขาขึ้นอย่างมั่นใจ นี่คือสัญญาณ breakout ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการสังเกตราคาก่อนในตอนต้น ให้ราคาทดสอบระดับอีกครั้ง และดูว่าราคาจะทะลุผ่านระดับไปได้หรือไม่ เป็นต้น
บนกราฟทองคำรายวันด้านล่างนี้ ช่วงการทดสอบรอบแรกเกิดขึ้นทันทีหลังจากราคาทะลุระดับแนวต้านที่ $1,760 การทดสอบครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อฝั่งกระทิงดันราคาขึ้นไปผ่านระดับ $1,815 และราคากลับตัวลงมาจากระดับดังกล่าว ทั้งสองการกลับตัวนี้มีลูกศรสีแดงกำกับซึ่งเกิดขึ้นตามหลังสัญญาณ breakouts ที่มีลูกศรสีเขียวกำกับ
วิธีการหลีกเลี่ยง False Breakout
ในกรณีที่ราคาดูเหมือนจะตัดผ่านระดับได้ แต่อยู่ ๆ ก็กลับตัวอย่างผิดความคาดหมาย จังหวะนี้เราเรียกว่า สัญญาณทะลุหลอก หรือ false breakout
กราฟด้านล่างนี้ชี้ให้เห็นตัวอย่างเป็นอย่างดี ในที่นี้ สัญญาณเท็จ หรือ false breakout เกิดขึ้นบริเวณที่ระดับแนวต้าน $1,430 ราคาแค่ขยับขึ้นไปแตะด้านบนและกลับตัวลงมาอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมราคาที่ “ลังเล” เช่นนี้มักเรียกว่า “การแหย่เล่น” กับระดับราคา
โดยส่วนใหญ่ นักเทรดมักจะมองว่าการแหย่เล่นนี้เป็นสัญญาณของ breakout ที่ใกล้จะมาถึง แต่จริง ๆ แล้วไม่เลย แล้วเราจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้ได้อย่างไร?
อันดับแรก ให้เวลายืนยันสัญญาณ breakout โดยรอให้ราคาได้ก่อตัวสักพักหลังจากที่มีการตัดทะลุระดับ อย่ารีบด่วนตัดสินว่านี่คือสัญญาณ breakout ที่แท้จริง อย่ารีบปิดหรือเปิดตำแหน่งเทรด และให้คอยระมัดระวังโอกาสที่กราฟจะเกิดการกลับตัว
อันดับที่สอง ดูหลายกรอบเวลา แพลตฟอร์ม Olymp Trade นำเสนอกรอบเวลาที่หลากหลายตั้งแต่ 15 วินาที จนถึงมุมมองในรอบเดือน กรอบเวลาที่นานขึ้นจะยิ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยดูว่า สัญญาณ breakout ภายในวันที่คุณสังเกตเห็นนั้นมีความสำคัญต่อโซนแนวรับหรือแนวต้านจริงหรือไม่ กรอบเวลาที่สั้นกว่าอาจช่วยในการตรวจสอบพฤติกรรมตลาดในระยะสั้น และช่วยค้นหาการกลับทิศทางของเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสังเกตการก่อตัวของกราฟแท่งเทียน
Breakouts และการทดสอบระดับ
โดยทั่วไปแล้ว สัญญาณ breakouts ทะลุระดับจะตามมาด้วย การทดสอบระดับอีกครั้ง (retesting) หมายความว่าหลังจากที่ราคาตัดทะลุระดับแนวต้านหรือแนวรับ ราคามักจะกลับมาสู่ระดับดังกล่าวก่อนที่จะขยับไปต่อในทิศทางที่ตัดทะลุ
กล่าวให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือ หลังจากราคาดันขึ้นไปอย่างมั่นใจ มักจะเกิดการย่อตัวลงมา และในทางตรงกันข้าม หลังจากราคาดิ่งลงหนัก ราคามักจะเด้งขึ้นเล็กน้อย
นักเทรดหลายยคนมักจะเปิดคำสั่งเทรดในจังหวะนี้ เมื่อราคาทำการทดสอบระดับหลังจากที่ตัดทะลุไปแล้ว
เช่น บนกราฟทองคำในกรอบ 10 นาทีด้านล่างนี้ สัญญาณ breakout ออกจากระดับแนวต้านสำคัญที่ $1,900 และหยุดที่ $1,905 หลังจากขยับถึงระดับดังกล่าว แรงกระทิงเริ่มอ่อนกำลังลง และราคาได้ขยับเข้าสู่ช่วงภาวะแข็งตัวด้านข้างที่ $1,905
สำหรับคนที่สังเกตการณ์ตามเวลาจริง นี่อาจหมายถึงสองโอกาส โอกาสแรกก็คือการปรับฐานขาลงกลับสู่ระดับ $1,900 อาจใกล้เข้ามา ซึ่งจะเป็นการกลับมาทดสอบระดับ และเป็นโอกาสในการเปิดคำสั่งเทรด
หรืออาจเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ราคาขาขึ้นพักตัวก่อนที่จะผลักดันราคาขึ้นต่อไป ซึ่งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและกรอบเวลาที่ส้นลงจะให้ข้อมูลมากขึ้นให้คุณได้พิจารณาระหว่างสองสถานการณ์นี้
บทสรุป
Breakouts เป็นสัญญาณที่ปรากฏบ่อยบนกราฟราคา โดยมักเริ่มจากภาวะราคาแข็งตัวหรือสะสมพลัง และตามมาด้วยการทดสอบระดับอีกครั้ง โอกาสที่จะเกิดสัญญาณ breakout หลอกนี่คือความเสี่ยงที่มาพร้อมกันเสมอ
จะอย่างไรก็ตาม มีวิธีในการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจในการเทรด breakouts ของคุณ ที่สำคัญคือการรอจนกว่าราคาจะยืนยันการตัดทะลุและอย่าเพิ่งรีบร้อนเมื่อสัญญาณเพิ่งเริ่มก่อตัว ดังนั้น การสังเกตและความอดทนนั้นคือหัวใจสำคัญ
