Giới thiệu chỉ báo Fibonacci
Chỉ báo Fibonacci được áp dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ lý thuyết toán học của Leonardo Bonacci sống ở thế kỷ 12, ông còn được gọi là Fibonacci và nhiều tên khác.
Theo lý thuyết của ông, Fibonacci là một dãy số tịnh tiến bắt đầu từ 0 và 1, mỗi một số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số trước nó. Ví dụ: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
Từ dãy Fibonacci này, người ta sử dụng các số trong dãy chia lẫn nhau và thu được các tỷ lệ lặp đi lặp lại rất nhiều lần so với bình thường. Đó là các tỷ lệ: 1.618%(tỉ lệ vàng), 23.6%, 38.2%, 61.8%. Tình cờ là các tỉ lệ này lại rất phổ biến trong tự nhiên vì vậy các nhà phân tích đã đưa chúng làm chỉ báo Fibonacci.
Các dạng hình Fibonacci
Có 2 loại Fibonacci phổ biến nhất:
Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui)
Là một dải các ngưỡng nằm ngang đại diện cho ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có tỉ lệ vàng. Bạn có thể tùy chỉnh min 0 và max 1 tùy ý ở vị trí bất kì.
Fibonacci Fans (Fibonacci quạt)
Fibonacci Fans chứa các đường chéo, bạn có thể tùy chỉnh hướng tăng trưởng của giá để khoanh vùng đồ thị theo hướng mong muốn. Việc chỉnh hướng có thể giúp bạn nhìn rõ hơn các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự theo đường dốc. Lúc này chỉ cần bắt tín hiệu theo các ngưỡng chéo này.
Ngoài ra còn có Fibonacci mở rộng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci hình xoắn ốc…
Mỗi cấp độ được gán một giá trị từ 0 đến 1. Các nhà giao dịch cũng xác định các điểm chuẩn này là quan trọng hay phụ trợ. Sự phân chia tương đối này được xác nhận nhờ vào việc phân tích dữ liệu lịch sử.
|
1 (hoặc 100%) |
Điểm kết thúc tính toán |
|
0,7639 (hoặc 76,39%) |
Mức phụ trợ |
|
0,618 (hoặc 61,8%) |
Mức phụ trợ |
|
0,5 (hoặc 50%) |
Mức quan trọng |
|
0,382 (hoặc 38,2%) |
Mức quan trọng |
|
0,236 (hoặc 23,6%) |
Mức quan trọng |
|
0,16 (hoặc 16%) |
Mức phụ trợ |
|
0 (0%) |
Điểm bắt đầu tính toán |
Hiệu quả của chỉ báo Fibonacci
Fibonacci retracement được sử dụng phổ biến nhất trong các dạng kể trên. Bởi vì tính đơn giản của chúng trong việc hỗ trợ xác định đường hỗ trợ, kháng cự, điểm dừng lỗ và chốt lời.
Dù là thế nhưng không có điều gì chắc chắn giá sẽ phản ứng đúng như mong đợi, vì vậy mà người ta thường kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác. Một điểm không tốt nữa của Fibonacci là vì có quá nhiều đường cản giá. Giá sẽ thường xuyên qua lại giữa các đường này khiến trader bối rối trong tính toán của họ khi tính ngưỡng hiệu quả.
Cách dùng chỉ báo Fibonacci
Với Fibonacci đơn thuần bạn có thể tính ra các ngưỡng có khả năng đảo chiều trên một hướng của giá. Bạn chỉ cần chọn vùng giá bất kì và áp dụng chỉ báo Fibonacci, bạn sẽ nắm bắt được xu hướng của giá trong tương lai khá cụ thể và rõ ràng thông qua các tín hiệu đảo chiều.
Tín hiệu chỉ báo Fibonacci retracement
Bạn sẽ chọn hai điểm dáy và đỉnh của chỉ báo để khởi tạo các ngưỡng quan trọng 0.1618, 0.236, 0.382, 0.618, 1. Tại các vị trí này ít nhất bạn nên tìm thấy 3 tín hiệu đảo chiều trong quá khứ. Trong tương lai các vị trí tại các ngưỡng quan trọng như 0.236, 0.1618 giá sẽ đảo chiều như trong hình.
Tín hiệu chỉ báo Fibonacci Fans
Tương tự với chỉ báo Fibonacci Retracement, nhưng khi bạn nhìn thấy tín hiệu dốc tăng giá mạnh xảy ra khoảng 3 lần thì hãy sử dụng. Chỉ báo Fibonacci Fans khác với chỉ báo Retracement ở chỗ bạn có thể điều chỉnh hướng phát triển của vùng giá. Cô lập vùng tăng giá để chọn ngưỡng kháng cự, hỗ trợ theo hướng riêng. Mỗi khi giá đi qua ngưỡng kháng cự, hỗ trợ vàng như 0.1618, 0.618, 0.238 là lúc tín hiệu đảo chiều tốt xảy ra.
