Fibonacci
Rất nhiều phương pháp phân tích, mà bạn có thể sử dụng để xác định xu hướng trong tương lai, dự đoán dòng tiền của công ty hoặc biết giá trị đúng của một cổ phiếu, dựa trên toán học.
Bạn có thể nghĩ rằng việc bạn không giỏi toán học sẽ ngăn bạn kiếm tiền khi giao dịch trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, đừng vội kết luận. Bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích giá tài sản sẵn dùng.
Giao dịch chỉ báo Fibonacci là ví dụ về cách một phương thức phức tạp trở nên thuận tiện và dễ áp dụng. Nhờ các lập trình viên, nhà giao dịch đã có được một số công cụ đáng tin cậy để phân tích giá.
Nói một cách ngắn gọn, ý tưởng về Fibonacci dựa trên “tỷ lệ vàng” — tỷ lệ lý tưởng của một phần đối tượng trên phạm vi toàn bộ. Khi áp dụng phương pháp này vào giao dịch, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều điểm chuẩn giá có thể ảnh hưởng đến xu hướng.
Chuỗi Fibonacci là chuỗi các số: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, v.v … Mỗi số tiếp theo đều là tổng của hai số trước.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích hai cách tiếp cận phổ biến nhất: sử dụng các mức Fibonacci và Fibonacci Fan – một công cụ phân tích thị trường khác. Các nhà giao dịch sử dụng chúng để tìm các mức giá nơi họ có thể mở các vị thế dựa trên một xu hướng mới. Bạn sẽ biết được:
- Cách thiết lập các công cụ trên biểu đồ.
- Cách thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời.
- Cách tìm mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.
- Những điều bạn có thể kết hợp cùng với phân tích Fibonacci.
Mức Fibonacci
Các mức Fibonacci là phức hợp của các đường nằm ngang ở các khoảng cách khác nhau. Chúng tự động xuất hiện trong biểu đồ sau khi mức thấp và mức cao đã được kết nối (hoặc mức cao và mức thấp nếu có xu hướng giảm).
Mỗi cấp độ ngang được gán một giá trị từ 0 đến 1. Các nhà giao dịch cũng xác định các điểm chuẩn này là quan trọng hay phụ trợ. Sự phân chia tương đối này được xác nhận nhờ vào việc phân tích dữ liệu lịch sử.
| 1 (hoặc 100%) | Điểm kết thúc tính toán |
| 0,7639 (hoặc 76,39%) | Mức phụ trợ |
| 0,618 (hoặc 61,8%) | Mức phụ trợ |
| 0,5 (hoặc 50%) | Mức quan trọng |
| 0,382 (hoặc 38,2%) | Mức quan trọng |
| 0,236 (hoặc 23,6%) | Mức quan trọng |
| 0,16 (hoặc 16%) | Mức phụ trợ |
| 0 (0%) | Điểm bắt đầu tính toán |
Ví dụ
Chúng tôi đã kết nối mức thấp và cao ngẫu nhiên (hai hình vuông trong biểu đồ) của cặp tiền tệ EUR/JPY. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá tác động của các mức đối với hành vi giá tiếp theo (Hình 1).
Trong trường hợp của chúng tôi, giá đã bật ra khỏi các mức hoặc tăng tốc độ di chuyển xuống sau khi vượt qua một mức Fibonacci khác. Do đó, trong tình huống này, các nhà giao dịch có thể nhận được đủ số tín hiệu.
Ý kiến của chúng tôi: một số nhà giao dịch nghĩ rằng việc phá vỡ mức 0,5 là tín hiệu đáng tin cậy về sự đảo ngược xu hướng.
Trong khi các mức Fibonacci là một công cụ cho phép bạn điều hướng tốt hơn xu hướng đi ngang, thì Fibonacci Fan lại là lựa chọn hoàn hảo để giao dịch theo xu hướng.
Fibonacci fan
Khi sử dụng công cụ này, bạn sẽ nhận được một số tia chéo với các góc nghiêng khác nhau trong biểu đồ. Cũng như các mức Fibonacci, các tia ảnh hưởng đến xu hướng: chúng có thể dừng hoặc kích hoạt xu hướng.
Trong hình 2, chúng tôi đã chọn mức cao và mức giá ngẫu nhiên và kéo dài một Fibonacci fan cùng với các điểm chuẩn này.
Trong hình 3, bạn có thể nhận thấy rằng các Fibonacci fan cung cấp rất nhiều tín hiệu đáng tin cậy để mở các giao dịch theo xu hướng tăng. Lưu ý rằng tại thời điểm thực hiện ảnh chụp màn hình, chúng tôi cũng có được một điểm vào tuyệt vời cho một giao dịch dài.
Cách phân tích biểu đồ bằng cách sử dụng Fibonacci
Không có cách tiếp cận duy nhất. Có một phương pháp khá phổ biến dựa trên việc sử dụng một số khung thời gian. Khi sử dụng phương pháp này, bạn đặt các công cụ Fibonacci trên khung thời gian cao hơn và chỉ thực hiện các giao dịch ngắn hạn.
Ví dụ: nhà giao dịch đã chọn một tài sản và khung thời gian 4 giờ. Anh ta đã kéo dài các mức Fibonacci bằng cách sử dụng mức cao và thấp cuối cùng.
Ý kiến của chúng tôi: Bạn có thể làm tương tự trên tất cả các tài sản trước khi phiên giao dịch bắt đầu nhận được nhiều tín hiệu hơn trong tương lai.
Sau đó, nhà giao dịch chuyển sang khung thời gian thấp hơn. Điều này sẽ giúp anh ta tìm ra:
- Hành vi giá ở một số mức quan trọng (trong đó có phản ứng nhanh hoặc thị trường đi ngang trước khi hoạt động tăng).
- Điểm vào.
- Các mức tốt nhất để đặt lệnh Dừng lỗ và Chốt lời.
Hãy xem hình 4:
- Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi đưa ra một ý tưởng đầu tư tuyệt vời để bán tài sản bằng cách sử dụng lệnh giao dịch.
- Chúng tôi có thể tìm thấy mức tối ưu để thiết lập mức dừng lỗ cho giao dịch bán hiện tại.
Mức Fibonacci, lệnh dừng lỗ và chốt lời
Việc thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời ở mức phù hợp là yếu tố quan trọng của hầu hết mọi chiến lược giao dịch. Một phân tích kỹ thuật đơn giản thường không cung cấp cho chúng ta thông tin này nhưng chúng ta có thể sử dụng chỉ báo Fibonacci.
Bạn chắc chắn rằng những công cụ này khá hiệu quả trong phân tích thị trường. Nhưng vai trò của chúng trong việc quản lý rủi ro vẫn còn được đặt câu hỏi. Dưới đây là một số mẹo về cách thiết lập lệnh Dừng lỗ và chốt lời dựa trên các công cụ được mô tả ở trên:
- Khi giao dịch mua, hãy đặt mức Dừng lỗ thấp hơn một chút so với mức Fibonacci gần nhất hoặc tia nằm dưới giá tài sản hiện tại.
- Khi giao dịch bán, hãy đặt mức Dừng lỗ cao hơn một chút so với mức Fibonacci gần nhất hoặc tia nằm trên giá tài sản hiện tại.
- Lợi nhuận có thể được đặt ở mức gần nhất hoặc gần với tia theo hướng giao dịch của bạn.
Chúng ta có thể thấy hai vùng phù hợp để thiết lập lệnh Dừng lỗ và Chốt lời trong Hình 5. Lưu ý rằng các mức có thể cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác hơn nhưng các tia vẫn có sự linh hoạt hơn.
Ví dụ: bạn có thể liên tục thay đổi các mức Chốt lời và Dừng lỗ do độ dốc của các đường. Điều này sẽ cho phép bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và giảm rủi ro. Bạn có thể thấy trong hình 6, mức dừng lỗ đã được di chuyển xuống thấp hơn nhưng vẫn ở trên tia Fibonacci.
Tôi có thể kết hợp những công cụ này với những công cụ nào?
Các phương pháp Fibonacci giúp bạn dự đoán xu hướng, xác định mục tiêu và tối ưu hóa rủi ro. Nhưng mỗi tín hiệu có thể (và đôi khi nên) được xác minh bằng một công cụ phân tích bổ sung:
- Các chỉ báo về sự dao động. Nếu các mức (tia) Fibonacci đang đưa ra tín hiệu mua và các chỉ báo dao động (ví dụ: RSI) bị bán quá mức, cơ hội thực hiện giao dịch có lợi nhuận của bạn tăng đáng kể.
- Các mức hỗ trợ/kháng cự. Giả sử biểu đồ đã đi xuống tia của Fibonacci Fan. Đó là một tín hiệu mua. Tín hiệu này sẽ được xác nhận nếu có một mức hỗ trợ ngang trong vùng lân cận của giá hiện tại.
- Sử dụng đồng thời cả quạt và các mức Fibonacci. Trong trường hợp này, bạn nên dựa vào các tín hiệu được cung cấp bởi cả hai công cụ.
Những khung thời gian tốt để giao dịch Fibonacci
Phương pháp này có thể được sử dụng với tất cả các khung thời gian. Mọi thứ trên Trái đất này đều có thể phù hợp với tỷ lệ hoặc mức cân bằng vàng.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm vẫn thích tìm kiếm các điểm vào bằng khung thời gian ít nhất là 5 phút. Đối với những người giữ vị thế từ 2 ngày trở lên, khung thời gian được đề xuất là 4 giờ trở lên.
Cách thiết lập các công cụ Fibonacci trên biểu đồ
Để kết luận, chúng tôi muốn cho bạn biết thêm về cách thiết lập quạt hoặc mức Fibonacci trên biểu đồ. Bạn sẽ tìm thấy cả hai công cụ trong phần Chỉ báo của nền tảng Olymp Trade.
Cách thiết lập các mức Fibonacci l (Fig. 7):
- Chọn các mức Fibonacci.
- Nhấp chuột trái vào mức giá thấp nhất gần nhất.
- Nếu xu hướng tăng, hãy kéo phạm vi (quạt) lên mức giá cao mong muốn và nhấp chuột trái lần nữa. Nếu xu hướng giảm, trước tiên hãy nhấp chuột vào mức cao, sau đó là mức thấp.
Cách thiết lập Fibonacci fan (Hình 8):
- Chọn “Fibonacci Fan” trong mục Chỉ báo.
- Nếu giá tài sản tăng lên, kết nối mức thấp nhất và cao nhất (quạt đỏ). Nếu xu hướng là giảm, trước tiên hãy nhấp vào mức cao, sau đó kết nối nó với mức thấp (quạt màu xanh).
Trải nghiệm đầu tiên khi sử dụng phương pháp này là giao dịch có thể trở nên khó khăn, nhưng sau khi bạn nhận được các dấu hiệu thành công đầu tiên, bạn sẽ thấy được mức độ hiệu quả của các công cụ này. Và để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản demo miễn phí khi thử nghiệm.
