Các nhà phân tích của Olymp Trade đã phát triển một chỉ báo mới, có thương hiệu được gọi là Inversion Bollinger. Chỉ báo này trông giống như một chỉ báo dao động và được hiển thị bên dưới trong biểu đồ.
Inversion Bollinger
Chỉ báo mới dựa trên chỉ báo Bollinger Bands được biết đến rộng rãi. Inversion Bollinger cho biết khi nào thị trường quá mua hoặc quá bán theo lý thuyết xác suất và do đó hoạt động tốt với các chỉ báo dao động khác để xác định chính xác các điểm đảo chiều.
Để hiểu cách hoạt động của Inversion Bollinger, chúng ta hãy cùng xem xét lại các nguyên tắc cơ bản của chỉ báo Bollinger Bands.
Chỉ báo bao gồm ba đường:
- Đường giữa – Đường Trung bình động giản đơn SMA với khoảng thời gian mặc định là 20.
- Đường trên cùng – đường trung tâm dịch chuyển lên theo độ lệch chuẩn (2 theo mặc định).
- Đường dưới cùng – đường trung tâm dịch chuyển xuống theo độ lệch chuẩn (2 theo mặc định).
Giá trị của độ lệch chuẩn phụ thuộc vào khoảng cách giữa giá và SMA 20. Nói cách khác, điều đó phụ thuộc vào sự biến động. Các dải trở nên rộng hơn khi thị trường tích cực tăng hoặc giảm và trở nên hẹp hơn khi thị trường đi ngang.
Nguyên tắc chính của việc sử dụng Bollinger Bands là khi sử dụng hai độ lệch chuẩn, chỉ 5% giá sẽ đạt trên dải trên và dải dưới của chỉ báo. 95% giá sẽ được duy trì bên trong các dải. Nếu thông số độ lệch chuẩn được tăng lên ba, thì 99% giá sẽ nằm bên trong chỉ báo và chỉ 1% sẽ đạt bên ngoài theo lý thuyết xác suất.
Cấu trúc của chỉ báo Inversion Bollinger
Xem xét cấu trúc của chỉ báo Inversion Bollinger, hãy thêm một chỉ báo Bollinger Bands khác với độ lệch chuẩn là 3 và bật các mức trung gian +/- 2 sigma trong cài đặt Inversion Bollinger.
Inversion Bollinger đại diện cho 2 Bollinger Bands “thẳng”. Chỉ báo dao động hiển thị giá trị giá hiện tại liên quan đến đường SMA 20, cũng như Bollinger Bands trên và dưới với độ lệch chuẩn hai và ba trong các trường hợp sau:
- Khi giá chạm vào đường SMA 20, Inversion Bollinger nằm ở các điểm 0.
- Khi giá vượt qua dải phía trên của Bollinger Bands với độ lệch chuẩn hai hoặc ba, Inversion Bollinger sẽ lần lượt vượt qua các đường +2 hoặc +3 sigma.
- Tương tự như vậy, khi giá vượt qua Bollinger Bands thấp hơn với hai hoặc ba độ lệch chuẩn, Inversion Bollinger sẽ vượt qua đường -2 hoặc -3 sigma.
Tín hiệu từ chỉ báo
Vì chỉ báo Bollinger Bands giúp xác định một số thuộc tính nhất định của xu hướng, nên chỉ báo Inversion Bollinger cũng có các đặc điểm tương tự. Hướng của chỉ báo có thể giúp chúng ta xác định cấu trúc của xu hướng trong các trường hợp sau:
- Nếu đường chỉ báo nằm trên 0, có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu Inversion Bollinger dưới 0, đó là một xu hướng giảm.
- Nếu xu hướng ổn định và bình lặng, Inversion Bollinger sẽ di chuyển dần dần từ 0 đến +2 sigma hoặc từ -2 sigma đến 0.
- Nếu Inversion Bollinger bắt đầu dao động gần các mức +/- 2 sigma, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng hoạt động ổn định. Trên Bollinger Band, tình huống này được gọi là “Bước đi của Bollinger Band.” Điều đó thường xảy ra trên các tài sản có JPY. Không nên giao dịch theo xu hướng này.
Vui lòng ghi nhớ rằng chỉ báo này, giống như chỉ báo Bollinger Bands, trở nên nhạy cảm hơn trong thị trường đi ngang và ít nhạy cảm hơn trong các xu hướng hoạt động.
Vùng trên hai sigma được coi là vùng quá mua, vùng dưới -2 sigma là vùng quá bán. Lợi nhuận từ các khu vực này sẽ cung cấp một loại tín hiệu để mở giao dịch. Tuy nhiên, tín hiệu mạnh nhất từ Inversion Bollinger sẽ nhận được khi đường chỉ báo chạm hoặc vượt quá mức +/- 3 sigma.
Các tín hiệu để mở một giao dịch TĂNG:
- Đường chỉ báo cắt -2 sigma từ dưới lên.
- Đường chỉ báo chạm hoặc phá vỡ dưới -3 sigma.
Các tín hiệu để mở giao dịch GIẢM:
- Đường chỉ báo cắt ngang 2 sigmas từ trên xuống dưới.
- Đường chỉ báo chạm hoặc phá vỡ trên 3 sigmas.
Kết hợp với các chỉ số khác
Mục đích chính của Inversion Bollinger là đánh giá các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường, đó là lý do tại sao một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích nhất mà một nhà giao dịch có thể sử dụng trong trường hợp này là các mức hỗ trợ và mức kháng cự.
Bạn có thể nhận thấy rằng sự đảo ngược xu hướng thường xảy ra gần các mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự mạnh. Bạn nên thêm các mức hỗ trợ và kháng cự vào biểu đồ giá trong khung thời gian mà bạn đang làm việc. Bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo Pivot Point và Fibonacci level, giúp xác định các mức hỗ trợ và mức kháng cự.
Việc kết hợp các mức hoạt động đặc biệt tốt với các tín hiệu từ các điểm cực trị của Inversion Bollinger. Khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự mạnh và chỉ báo Inversion Bollinger đồng thời chạm hoặc phá vỡ ngoài +/- 3 sigma, tín hiệu nhận được sẽ đáng tin cậy hơn.
Chỉ báo này cũng hoạt động tốt với các chỉ báo dao động khác như RSI. Các chỉ báo dao động giúp xác định khi nào thị trường quá mua hoặc quá bán nhưng sử dụng một cách tiếp cận toán học khác.
Kết quả là, sự kết hợp của chúng giúp xác định điểm đảo chiều với độ chính xác cao.
Nếu RSI (hoặc bất kỳ chỉ báo dao động nào tương tự) bị quá mua hoặc quá bán tại thời điểm của tín hiệu Inversion Bollinger, thì tín hiệu đó sẽ đáng tin cậy hơn.
Lưu ý tình huống bên trái. Chỉ báo RSI đã đạt và thậm chí vượt qua mức 30% cho thấy rằng tài sản đang bị quá bán. Trong tình huống bên phải, Inversion Bollinger đã đạt đến đường 3 sigmas, nhưng chỉ báo RSI vẫn chưa báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng và tín hiệu trở nên yếu hơn.
Kết luận
Inversion Bollinger là chỉ báo Bollinger Bands được biến thành một chỉ báo dao động, đó là lý do tại sao chỉ báo này có cả ưu điểm và nhược điểm so với chỉ báo Bollinger Bands. Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, chỉ báo này không hoàn hảo, và bạn nên sử dụng các chỉ báo khác nhau, đặc biệt là các chỉ báo dao động khác.
Ngay cả khi bạn hình thành một chiến lược giao dịch hoạt động dựa trên một số chỉ báo, điều quan trọng là phải nhớ các yếu tố giao dịch thành công khác như tâm lý giao dịch và quản lý tiền bạc. Chính sự kết hợp của ba thành phần giao dịch thiết yếu này sẽ mang lại cho bạn kết quả tài chính ổn định.
