Expert Review: Valentine’s Day has rattled the markets
Expert Review: Valentine’s Day has rattled the markets

English हिन्दी Português Tiếng Việt العربية ไทย

Pasar berada di bawah tekanan karena pertemuan Fed yang mendadak pada 14 Februari. Para pelaku pasar mengira akibat data inflasi yang buruk, FOMC akan segera mengambil tindakan dan menaikkan suku bunga. Tapi… tidak ada hal buruk yang terjadi.

Tren Mingguan

  • Microsoft  3,76%. Trading turun dengan $100 dan pengganda X20, Anda bisa menghasilkan $75,2 dengan mudah.
  • NZD/USD  0,35%. Trading naik dengan $100 dan pengganda X500, Anda bisa menghasilkan $175 dengan mudah.
  • BTC  4,7%. Trading turun dengan $100 dan pengganda X10, Anda bisa mencapai $47 dengan mudah.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Pasar Mata Uang

Tidak ada perubahan signifikan di pasar mata uang selama pekan lalu. Pada 14 Februari, ada pertemuan mendadak Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC), tetapi tidak ada keputusan mengenai kenaikan suku bunga. Sebagai tanggapan, EUR/USD, yang berada dalam tren turun pada awal pekan lalu, mendatar dan tetap hampir tidak berubah. Indeks DXY tetap berada di atas 95,7, tetapi kami belum melihat pertumbuhan.

Gbr 1. Peta Mata Uang
Gbr 1. Peta Mata Uang

Jadwal pertemuan FOMC berikutnya adalah 16 Maret 2022. Saat ini, para analis hampir 100% yakin bahwa suku bunga akan naik 25-50 bp ke kisaran 0,25-0,5%. Saat ini, mayoritas anggota FOMC yang memberikan suara mendukung kenaikan suku bunga (hawks).

Gbr. 2, Analisis Hawk/Dove. US FOMO
Gbr. 2, Analisis Hawk/Dove. US FOMO

 

Bahkan Lael Brainard, yang merupakan satu-satunya pendukung kebijakan moneter lunak, juga membuat pernyataan pekan ini bahwa “suku bunga Fed merupakan alat utama untuk memerangi inflasi”.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Situasi Bank Sentral Inggris (BoE) yang telah meluncurkan sistem untuk menyerap kelebihan likuiditas, terlihat tidak kalah menarik. Mayoritas anggota BoE yang memiliki hak suara juga mendukung kenaikan suku bunga.

Gbr. 3. Analisis Hawk/Dove, UK BoE
Gbr. 3. Analisis Hawk/Dove, UK BoE

 

Ada kemungkinan besar bahwa kebijakan bank akan tetap sulit. Untuk pasar, hal ini berarti:

  1. GBP terus naik terhadap mata uang lainnya. Kurs silang seperti GBP/CHF dan GBP/JPY layak dipertimbangkan.
  2. FTSE Inggris bisa berbalik arah dan mulai turun.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Pasar Saham

Pasar saham AS sebagian besar berada di zona “merah” pekan ini. Sektor Teknologi, Jasa Komunikasi, dan Siklus Konsumen merupakan saham dengan kinerja terburuk.

Gbr. 4. Peta Pasar
Gbr. 4. Peta Pasar

Hari terburuk bagi indeks adalah Hari Valentine pada 14 Februari. Pasar mencari selamat akibat pertemuan mendadak FOMC berikutnya. Dow Jones hampir menembus level 34400 ke bawah, Nasdaq 100 turun di bawah level 14400, dan S&P 500 mendekati 4400. Kemudian ketika sudah jelas bahwa tidak akan ada pergerakan tajam pada suku bunga, bull berhasil mengambil inisiatif kembali. dan indeks bergerak sedikit dari level kuncinya.

Menurut laporan CFTC selama sepekan terakhir, situasinya tidak berubah. Jumlah posisi jual oleh para pelaku pasar besar masih melebihi jumlah posisi beli.

Gbr. 5. Laporan COT
Gbr. 5. Laporan COT

Pekan lalu, kita membicarakan saham Amazon. Namun, bulls gagal mengatasi level resistance $3.200-3.300, yang berarti masih ada peluang penurunan.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Gbr. 6. Amazon. 1 WTF
Gbr. 6. Amazon. 1 WTF

Pasar AS akan ditutup pada Senin dalam rangka “Hari Presiden.’

Pasar Komoditas

Minyak mentah Brent memperbarui maksimum baru ke $95,42 per barel, yang sesuai dengan level Fibo 1,5 dari tren saat ini. Kami belum pernah melihat harga ini selama lebih dari 7 tahun. Namun demikian garis tren telah ditembus secara lokal, yang secara teknis sudah diperkirakan karena harga ini berada dalam kondisi jenuh beli dalam waktu yang lama. Dukungan lokal untuk Brent berada di level $90 dan level Fibo di 1,236.

Gbr. 6. Minyak brent. 1D TF.
Gbr. 6. Minyak brent. 1D TF.

Alasan mendasar untuk terjadinya koreksi mungkin adalah kemajuan dalam negosiasi nuklir AS-Iran. Alasan ini belum diumumkan secara resmi, tetapi para negosiator mengklaim mereka “lebih dekat menuju kesepakatan.” Jika para pihak mencapai kesepakatan, sanksi minyak akan dicabut dari Iran. Iran merupakan salah satu pemasok terbesar OPEC dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas secara signifikan.

Hal ini berpotensi menciptakan surplus hampir 1 juta barel per hari. Dalam hal ini, harga Brent bisa turun $10 atau lebih. Namun, OPEC+ belum dapat memenuhi rencananya sendiri untuk meningkatkan produksi dan Iran akan membantu memecahkan masalah ini. Pertanyaan terpenting saat ini adalah seberapa cepat negara tersebut dapat mengaktifkan kembali kapasitas produksi penuhnya yang sudah lama tidak digunakan. Hal ini adalah pertanyaan utama dalam soal matematika.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Dari sudut pandang teknis, pekan lalu lebih sukses bagi Emas. Berikut adalah beberapa penyebabnya:

  • Level resistance kunci pada $1876 telah ditembus.
  • Harga emas mendekati $1900 per troy ounce, membuka jalan ke level psikologis berikutnya pada $2000.
  • Garis tren turun, di mana emas diperdagangkan sejak Agustus 2020, akhirnya tertembus.

Kenaikan tajam pada harga membawa aset ke area jenuh beli di RSI untuk pertama kalinya sejak November tahun lalu. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk memperkirakan koreksi lokal setelah lonjakan saat ini.

Gbr. 7. Harga Emas. 1D TF.
Gbr. 7. Harga Emas. 1D TF.

Kenaikan harga emas mencerminkan pelarian para investor dari aset berisiko ke aset aman. Pasar saham terus menurun, imbal hasil obligasi pemerintah AS juga turun, dan inflasi memecahkan rekor. Selain itu, terdapat isu geo-politik seperti eskalasi dan konflik antara Rusia dan Ukrania serta penyelesaian program nuklir Iran. Jika AS dan Iran mencapai kesepakatan, penyelesaian itu akan mengacaukan situasi terkait pasukan di kawasan tersebut.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Pasar Mata Uang Kripto

Bitcoin telah berkonsolidasi di kisaran $41.000-46.000 selama 2 pekan terakhir. Keluar dari kisaran ini akan menentukan sentimen pasar jangka menengah. Jika level resistance $46.000 ditembus, maka kita dapat membicarakan tentang awal dari koreksi arah naik. Jika support $41.000 gagal bertahan, maka tren bearish jangka menengah akan berlanjut. Dalam hal ini, MACD harian dan beberapa indikator lainnya akan menunjukkan sinyal turun. Hal ini dapat menyebabkan gelombang penjualan baru dan kembalinya area support global di $30.000-34.000. Namun, berdasarkan semua metrik, pasar berada dalam posisi netral.

Bulan yang akan datang mungkin menarik. Ahli strategi JPMorgan David Kelly mengemukakan pendapat bahwa para investor mata uang kripto bisa mengalami kerugian serius karena kenaikan suku bunga Fed. Penurunan harga akan mengakhiri era “spekulasi besar.” Hal ini terungkap dalam risalah pertemuan FOMC pada 25-26 Januari bahwa regulator mencatat peningkatan risiko terhadap stabilitas keuangan karena pertumbuhan pesat aset kripto dan platform DeFi.

Gbr. 8. Bitcoin. 1D TF.
Gbr. 8. Bitcoin. 1D TF.

Kapitalisasi pasar kripto ini kembali ke $2 T. Trading harian melonjak hingga $77,8 M.

Gbr. 9. Metrik Bitcoin.
Gbr. 9. Metrik Bitcoin.

Indeks Fear and Greed tetap di posisi Netral yang ditampilkan pada 52 poin. Para trader ritel juga sama jumlahnya dengan penjual yang mendominasi di FTX Kraken dan pembeli di Bitfinex. Indeks Dominansi BTC tetap berada di sekitar 40%.

JPMorgan masuk metaverse. Bank ini telah membuka ruang tunggu di proyek Decentraland. Lokasinya disebut Onyx, sesuai nama platform blockchain mereka. Di ruang tunggu ini ditampilkan laporan dari JPMorgan tentang peluang bisnis di jagat khayalan.

Bank Sentral Rusia: CBDC – ya, mata uang kripto – tidak. Bank Sentral Rusia akan memulai pengujian rubel digital tahap 2 pada musim gugur 2022. Pembayaran transaksi untuk barang, jasa, dan pembayaran pemerintah akan diuji. Sementara itu, Kementerian Keuangan Rusia telah menyiapkan undang-undang untuk mengatur industri kripto, terlepas dari sudut pandang sebagai pengawas.

Bisnis mata uang kripto meluas. Jumlah merger dan akuisisi di sektor mata uang kripto melebihi $55 miliar pada 2021. Pada 2020, jumlah merger dan akuisisi hanya $1,1 miliar.

Daftarkan Olymp Trade Hari Ini dan Dapatkan Gratis $10.000 Dapatkan $ 10.000 gratis untuk pemula

Kesimpulan

  • Pasar mata uang hampir tidak berubah pekan lalu. Perlu memperhatikan mata uang Inggris, yang mulai naik dengan suasana hawkish dari Bank of England.
  • Indeks turun. Bulls berhasil bangkit kembali dari penurunan besar Jumat lalu, tetapi masih terlalu dini untuk bersantai. Komite Pasar Terbuka dijadwalkan bertemu pada pertengahan Maret. Probabilitas kenaikan suku bunga hampir 100%.
  • Minyak memperbarui level tertinggi dan mendekati $100. Emas telah menembus garis tren global dan naik dengan cepat menuju $2.000.
  • Pasar mata uang kripto berada dalam posisi netral, menurut sejumlah metrik utama.

English हिन्दी Português Tiếng Việt العربية ไทย

Tinjauan Pakar: Hari Valentine mengobrak-abrik pasar
4.7 (94%) 47 reviews