Chỉ báo Bollinger Bands là gì?
Khái niệm
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi sự kết hợp của bộ ba đường chỉ báo bao gồm một đường trung bình động(SMA) nằm ở giữa và hai đường độ lệch chuẩn (Upper Band và Lower Band). Chúng được dùng để tính toán mức giá cao và thấp tương đối của thị trường. Và cũng có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng dựa vào thời gian cài đặt phiên giao dịch.
Công thức tính
Chỉ báo Bollinger Bands được tính như sau:
BOLU = SMA(CLOSE,N)+k∗StDev
BOLD = SMA(CLOSE,N)−k*StDev
Trong đó:
- BOLU: Bollinger Band Trên
- BOLD: Bollinger Band Dưới
- SMA: Bollinger Band Giữa – Công thức tính trung bình trượt – Trung bình cộng của tất cả giá trị CLOSE trong n giai đoạn.
- CLOSE: Giá của cuối mỗi giai đoạn.
- n: Số giai đoạn áp dụng.
- k: Hệ số độ lệch chuẩn, thường là 2.
- StDev: Chỉ báo Standard Deviation
StDev = SQRT(SUM((CLOSE – SMA(CLOSE,N)^2, N)/N)
Trong đó:
- SQRT: Căn bậc 2
- SUM(…, n): Tính tổng trong n giai đoạn
- SMA(…, n): Trung bình động n giai đoạn
- n – Số giai đoạn áp dụng.
Khi xây dựng Bollinger bands, chúng ta thường sử dụng hệ số sai lệch chuẩn k bằng 2. Tại giá trị này, 95% mức giá sẽ nằm trong phạm vi giá, được giới hạn bởi các đường Bollinger Bands.
Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Giao dịch theo đường chỉ báo ở giữa.
Nếu giá vượt qua đường chỉ báo ở giữa đi lên, thì đó là tín hiệu của sự tăng giá. Nếu giá vượt qua đường chỉ báo ở giữa xuống dưới thì đó là tín hiệu của sự giảm giá. Bạn có thể vào lệnh dựa vào tín hiệu này.
Giao dịch sau khi giá ra ngoài Band.
Bạn sẽ có thể đặt lệnh sau khi giá đi ra ngoài Bands sau đó chạm vào một trong hai đường Bands ngoài. Tại đây bạn chỉ có thể đặt một lệnh ngắn, nếu chạm vào Band dưới thì bạn đặt lệnh Tăng, nếu chạm vào Band trên thì vào lệnh giảm.
Sử dụng các đường chỉ báo phía ngoài vừa chạm vào Bands.
Các đường chỉ báo được điều chỉnh để tạo thành mức hỗ trợ/kháng cự động cho sự chuyển động giá hiện tại. Khi đường chỉ báo tiến tới mức kháng cự cao hơn, bạn có thể tiến hành bán ra và khi nó tiếp cận mức hỗ trợ thấp hơn, bạn có thể tiến hành mua vào ngay khi xảy ra hiện tượng đảo chiều.
Tín hiệu nút thắt cổ chai
Một tín hiệu rất mạnh khi sử dụng Bollinger Bands đó là hiện tượng thắt cổ chai xảy ra khi band trên và band dưới co lại tạo thành nút thắt cổ chai. Việc này báo hiệu chúng ta biết sắp xảy ra hiện tượng đột biến trong giá thị trường. Chiều đi của giá sẽ cố định trong một thời gian ngắn sau khi thoát khỏi nút thắt cổ chai, bạn phải tận dụng thời điểm này để giao dịch.
Phiên giao dịch
Bollinger Bands thường được khuyến cáo là chỉ nên dùng cho phiên giao dịch ngắn tức là có thời gian từ 10 – 20 phút/phiên. Thời gian càng lâu càng ảnh hưởng dến độ chính xác của chỉ báo.
Lời khuyên
John Bollinger đã tự lưu ý các đặc điểm sau của chỉ báo mà ông đưa ra:
- Sự thay đổi giá đột ngột thường xảy ra sau khi biên độ thu hẹp, có nghĩa là sự biến động giảm đi.
- Nếu đỉnh và đáy bên ngoài đường chỉ báo được theo sau bởi các đỉnh và đáy bên trong đường chỉ báo, đó có thể là tín hiệu của xu hướng đảo chiều.
- Sự chuyển động giá bắt đầu ở một phía của đường chỉ báo thường chạm đến phía đối diện. Quan sát này rất hữu ích để dự đoán các mức giá chuẩn.
- Hãy nhớ rằng các thiết lập chuyên nghiệp của chỉ báo Bollinger Bands yêu cầu người giao dịch phải có kiến thức sâu rộng và được đào tạo tốt.
