Đọc biểu đồ giá và đưa ra quyết định giao dịch là bản chất của phân tích kỹ thuật thị trường. Hầu hết nó dựa trên một tập hợp một vài khuôn mẫu đơn giản. Bằng việc quan sát chúng kết hợp trên các khung thời gian khác nhau, các nhà giao dịch có thể đạt được khả năng dự đoán chính xác hơn về hướng giá.
Bài viết này sẽ xoay quanh vấn đề sử dụng những biểu đồ cơ bản và chia sẻ những cách để tận dụng nó tốt nhất.
Chọn kiểu biểu đồ
Nền tảng giao dịch Olymp Trade cung cấp nhiều loại biểu đồ khác nhau. Trong số đó, Japanese Candlestick là loại dễ đọc nhất và phản ánh 90% động thái giá cả thị trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng loại biểu đồ này để giao dịch trừ khi bạn đã quen thuộc với các loại biểu đồ khác. Vì lý do này, chúng tôi sẽ xem xét các mô hình có thể áp dụng cho biểu đồ Japanese Candlestick.
Khung giờ sử dụng
Các tín hiệu trong khung giờ chính dành cho giao dịch thường được coi là đáng tin cậy hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thường đúng trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn. Thay vào đó, nó phản ánh thực tế là các mẫu dài hạn cho phép nhiều thời gian hơn để kiểm tra kỹ lưỡng, dẫn đến cơ hội dự báo chính xác cao hơn.
Tuy nhiên, độ tin cậy tốt hơn không có nghĩa là bạn chỉ phải sử dụng 4h hoặc 1d. Thay vào đó, hãy sử dụng kết hợp các khung thời gian để kiểm tra chéo các quan sát mẫu của bạn. Ví dụ, đối với các chiến lược dài hạn, chúng tôi sẽ sử dụng khung thời gian 4h, 1d và 7d để có thể tạo ra một tập hợp tốt. Trong khi đó, 30 phút, 1 giờ và 4 giờ sẽ tốt cho các kỳ thử ngắn. Đối với giao dịch ngắn hạn, kết hợp các khung thời gian 1 giờ và nhỏ hơn có thể cung cấp viễn cảnh thị trường tốt.
Các mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật
Các mô hình đảo ngược xu hướng
Xu hướng đảo ngược có thể là thời điểm tốt để tham gia thị trường. Người ta nói:
“Identifying a coming trend reversal is key to technical analysis”.
(Xác định một sự đảo ngược xu hướng sắp tới là chìa khóa của phân tích kỹ thuật)
Do đó, các mẫu biểu đồ đảo ngược xu hướng được biết đến rộng rãi nhất. Dưới đây là một số biểu đồ phổ biến nhất:
Pin Bar (Đảo chiều bất kì hướng nào)
Một nến ngắn với bóng dài xuất hiện sau một xu hướng dài và có thể xảy ra ở chiều ngược lại.
Đừng quan tâm đến màu sắc của chân nến, nó không quan trọng. Cho dù nó có màu đỏ hay xanh lá cây, nó thường báo trước sự đảo ngược xu hướng và có thể được coi là tín hiệu cho điều đó.
Piercing Cloud (Đảo chiều lên)
Nó sẽ xuất hiện nếu theo sau một nến ngắn màu đỏ là một nến xanh lớn hơn và có đáy thấp hơn một chút có mức cao cao hơn đáng kể.
Dark Cloud Cover (Đảo chiều xuống)
Một cây nến đỏ ngắn sau một cây nến xanh lớn hơn có giá cao và thấp hơn một chút.
Khi cây nến thứ hai được hình thành, hãy chuẩn bị cho một xu hướng giảm.
Bullish Engulfing (Đảo chiều tăng)
Sau một xu hướng giảm hoặc một loạt nến đỏ, một nến xanh sẽ xuất hiện với chiều dài thân của nó bao phủ thân nến trước đó.
Bearish Engulfing (Đảo chiều giảm)
Sau một xu hướng tăng hoặc một loạt nến xanh, một nến đỏ xuất hiện với chiều dài thân của nó bao phủ thân nến trước đó.
Sự hình thành biểu đồ này thường báo trước xu hướng giảm.
Head and Shoulders (Đảo chiều đi xuống)
Mô hình này có tên là Đầu và Vai vì nó giống như đầu và vai của một người:
- Vai bên trái được tạo thành bằng cách nâng lên và sau đó là hạ xuống bằng nhau.
- Phần đầu được hình thành bởi một xu hướng tăng dài hạn đạt đỉnh cao hơn đáng kể so với vai trái và theo sau là sự đảo chiều hoàn toàn xuống mức cơ bản.
- Vai phải được hình thành bởi một xu hướng tăng khác bắt đầu ở gốc của đầu và theo sau là một mức giảm tương đương.
Vì mẫu biểu đồ này thường đi trước các đợt đảo chiều đi xuống, hãy chuẩn bị bán.
Inverted Head and Shoulders (Đảo chiều tăng)
Biểu đồ này thì ngược lại với biểu đồ trên
- Vai trái được hình thành bởi một cú hạ xuống sau đó là một nhịp tăng bằng nhau.
- Phần đầu được hình thành bởi một xu hướng giảm dài hạn giảm xuống đáng kể so với vai trái và theo sau là một sự đảo chiều hoàn toàn lên đến mức cơ bản.
- Vai phải được hình thành bởi một xu hướng giảm khác bắt đầu ở gốc của đầu và theo sau là một sự gia tăng tương đương.
Mô hình này thường được quan sát thấy trước khi đảo chiều đi lên. Một khi bạn nhìn thấy nó, hãy chuẩn bị mua.
Triple Bottom (Đảo chiều tăng)
Giá bị lệch bởi mức kháng cự hai lần, tạo thành ba đáy ở cùng một mức. Sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, một xu hướng tăng mới được hình thành.
Khuyến nghị ở đây là mua sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự.
Triple Top (Đảo chiều đi xuống)
Giá bật lên từ mức hỗ trợ hai lần, tạo thành ba đỉnh ở cùng một mức. Sau khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, một xu hướng giảm mới được hình thành.
Với mô hình biểu đồ này, tốt nhất là bạn nên bán sau khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ.
Double Bottom (Đảo ngược hướng lên)
Giá tạo thành hình chữ W khi nó cố gắng phá vỡ mức kháng cự. Một khi nó xảy ra, một xu hướng tăng mới được hình thành
Mẫu biểu đồ này hoạt động tương tự như Triple Bottom.
Double Top (Đảo chiều đi xuống)
Giá tạo thành hình chữ W ngược khi nó cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ. Một khi nó xảy ra, một xu hướng giảm mới được hình thành.
Cách tốt nhất để thực hiện theo mô hình này tương tự như Triple Top. Bán sau khi giá vượt qua mức hỗ trợ trở xuống.
Triangle Patterns
Ascending Triangle (Dự đoán chiều tăng)
Trong khi các đỉnh cùng mức tạo thành mặt lên của tam giác thì các mức thấp hơn tạo thành mặt dưới nghiêng hướng lên.
Thông thường, hình tam giác được theo sau bởi sự phá vỡ mức kháng cự. Do đó, bạn có thể muốn mua trước khi phá vỡ và bán sau đó, nhưng tốt hơn là nên đợi cho đến khi đột phá xảy ra và mua khi giá phá vỡ đường.
Descending Triangle (Dự đoán trước xu hướng giảm)
Trong khi các mức thấp cùng mức tạo thành mặt dưới của tam giác, các mức cao hơn tạo thành mặt trên nghiêng xuống.
Channel Patterns
Ascending Channel (Xu hướng tăng)
Các đỉnh cục bộ của xu hướng tăng rơi vào một đường tạo thành phía trên của kênh. Các mức thấp cục bộ của xu hướng tăng rơi vào một đường tạo thành phía dưới của kênh. Cả hai bên chuyển động song song.
Descending Channel (Xu hướng giảm)
Các đỉnh cục bộ của xu hướng giảm rơi vào một đường tạo thành phía trên của kênh. Các mức thấp cục bộ của xu hướng giảm rơi vào một đường tạo thành phía dưới của kênh. Cả hai bên chuyển động song song.
Flat (Đi ngang)
Các mức cao và thấp tạo thành các mức hỗ trợ và kháng cự song song theo chiều ngang giữ cho biến động giá trong một phạm vi.
Cách dễ nhất để giao dịch cả ba mẫu biểu đồ là bán ở mức cao được kỳ vọng là kênh đi lên và bán ở mức thấp rơi vào giảm. Chiến thuật dựa trên kỳ vọng rằng kênh sẽ tiếp tục hoạt động trong một thời gian sau khi bạn phát hiện ra.
Nến Doji
Doji là một dạng biểu đồ được sử dụng rộng rãi do dễ phát hiện ra nó. Đây là một mô hình nến đơn và nó có thể có cả nến xanh lá cây hoặc nến đỏ. Nó có thân hình rất mỏng và bóng dài.
Thông thường, điều đó có nghĩa là các thời điểm tăng và giảm trên thị trường là bằng nhau. Nói cách khác, nó cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường.
Sau mô hình này, bạn có thể thấy sự đảo ngược xu hướng, hợp nhất thị trường hoặc các biến động giá khác. Vì có quá nhiều sự không chắc chắn về những gì xảy ra tiếp theo, khuyến nghị thông thường của chúng tôi là đóng các vị trí của bạn trên công cụ tương ứng trong trường hợp này.
Thời gian theo dõi biểu đồ tốt nhất
Vội vàng giao dịch sau khi quan sát một mô hình kỹ thuật là một trong những sai lầm giao dịch phổ biến nhất. Cho dù bạn sử dụng mẫu biểu đồ nào, hãy đảm bảo rằng bạn nhìn thấy nó rõ ràng trước khi mở hoặc đóng giao dịch.
Ví dụ, trong mô hình ba cây nến, điều quan trọng là phần thân của cây nến thứ ba tự hoàn thiện. Với các mô hình đảo chiều xu hướng, điều quan trọng là phải chờ xác nhận về sự đảo chiều. Những quy tắc này có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro gặp phải sự thay đổi đột ngột về hướng giá có thể xảy ra bất kỳ giây nào, làm mất hiệu lực phân tích mẫu của bạn và biến các giao dịch gấp rút của bạn thành thua lỗ. .
Ngoài ra, mặc dù không có thời hạn hiệu lực cứng nhắc cho các tín hiệu bạn nhận được từ các mẫu biểu đồ, nhưng bạn phải hành động kịp thời.
Ví dụ: một xu hướng dài hạn được quan sát trên nhiều thanh nến trên khung thời gian hàng ngày có thể cho bạn một vài ngày để đưa ra quyết định. Sự đảo ngược xu hướng được quan sát trên khung thời gian 15 m có nghĩa là bạn phải hành động trong vòng 30 phút tới.
