Thị trường ngoại hối, với khối lượng giao dịch hàng ngày là 6,6 nghìn tỷ đô la tính đến năm 2019, là một thị trường tài chính quan trọng trên toàn cầu. Hiểu cách thức hoạt động của nó là điều cần thiết để đạt được lợi thế cạnh tranh so với các nhà giao dịch khác. Với sự phát triển của internet, thị trường ngoại hối không ngừng thu hút các nhà giao dịch mới, bổ sung vào khối lượng giao dịch hàng ngày của nó.
Để giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối, cần phải nắm bắt tốt hoạt động của nó, đặc biệt là tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Hãy khám phá điều này hơn nữa.
Tỷ giá hối đoái là gì?
Tỷ giá hối đoái đại diện cho giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Các yếu tố khác nhau có thể gây ra sự biến động của nó, mà chúng ta sẽ đi sâu vào. Một cặp tiền tệ được sử dụng để biểu thị tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ, trong đó loại tiền tệ đầu tiên được gọi là tiền tệ cơ sở hoặc tiền tệ giao dịch và loại tiền tệ thứ hai được gọi là tiền tệ định giá.
Sự sắp xếp của một cặp tiền tệ phản ánh giá trị của đồng tiền cơ sở liên quan đến đồng tiền định giá. Chẳng hạn, trong cặp EUR/USD, tỷ giá là 0,9985 USD, nghĩa là một euro tương đương với 0,9985 đô la Mỹ.
Các loại tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ có thể thả nổi hoặc cố định (gắn với một loại tiền tệ khác).
Tỷ giá hối đoái thả nổi có thể thay đổi dựa trên cung và cầu của cả hai loại tiền tệ liên quan.
Mặt khác, tỷ giá hối đoái cố định thường được thiết lập và kiểm soát bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia. Trong một số trường hợp, ngân hàng trung ương có thể neo đồng tiền của mình với một ngoại tệ, dẫn đến giá trị của nó bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái của đồng tiền được neo.
Tiền tệ được trao đổi như thế nào
Trao đổi tiền tệ được thực hiện theo ba cách chính
Các tổ chức tài chính, điển hình là ngân hàng, tiến hành mua và bán tiền tệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.
Người ta cũng có thể kiếm được từ chênh lệch tỷ giá hối đoái thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Ngoài ra, các nền tảng Forex toàn cầu cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch bằng các loại tiền tệ trên thế giới.
Cặp tiền phổ biến nhất
Hãy xem xét sự tương tác giữa hai loại tiền tệ khi chúng được ghép nối.
Cặp tiền tệ EUR/USD đại diện cho tỷ lệ euro so với đô la Mỹ. Trong cặp này, đồng euro hoạt động như tiền tệ cơ sở, trong khi đồng đô la Mỹ được định giá. Cặp EUR/USD phổ biến rộng rãi trên thị trường Ngoại hối và có thể dễ dàng giao dịch trên Olymp Trade ở cả chế độ Giao dịch Ngoại hối và Thời gian cố định.
Từ biểu đồ, có thể thấy rằng cặp EUR/USD đang ở dưới mức ngang giá và có xu hướng giảm do phản ứng chậm trễ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đối với lạm phát so với việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thắt chặt chính sách lãi suất ngay lập tức.
Giá thể hiện sự biến động đáng kể, với những biến động thường xuyên mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch tham gia vào thị trường.
Điều gì quyết định tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ?
Dưới đây là một số yếu tố tác động đến sự hình thành giá tiền tệ. Hãy xem xét những cái chính:
Cung và cầu
Như trong bất kỳ thị trường nào, giá cả chủ yếu được xác định bởi cung và cầu. Khi nhu cầu về một loại tiền tệ lớn hơn một loại tiền tệ khác, giá của nó sẽ tăng lên và ngược lại. Việc cung cấp một loại tiền tệ đề cập đến tổng số tiền có sẵn trong lưu thông. Các ngân hàng trung ương có quyền điều chỉnh nguồn cung thông qua lãi suất và in ấn, và họ cùng với các ngân hàng khác có quyền kiểm soát đáng kể đối với thị trường. Mặt khác, nhu cầu đề cập đến số lượng thương nhân, công ty hoặc nhà đầu tư quan tâm đến việc mua một loại tiền tệ.
Nền kinh tế
Nền kinh tế mạnh của một quốc gia dẫn đến một loại tiền tệ có giá trị, thu hút đầu tư và thúc đẩy nhu cầu, từ đó đẩy giá của nó tăng lên. Nhu cầu về một loại tiền tệ có thể thay đổi dựa trên các yếu tố như tỷ lệ lạm phát, tình trạng của các ngành công nghiệp, mức lãi suất, giá trị tiền tệ toàn cầu và cán cân thanh toán của quốc gia, trong số những yếu tố khác.
Ngân hàng trung ương
Một ngân hàng trung ương có khả năng kiểm soát nguồn cung tiền tệ và sử dụng các công cụ khác nhau để tác động đến thị trường tiền tệ quốc tế.
Hàng tá sự kiện khác nhau
Thảm họa bất ngờ và các sự kiện địa chính trị, cả trong một quốc gia và quốc tế, có thể tác động đáng kể đến đồng tiền của quốc gia đó. Xung đột, chẳng hạn như chiến tranh, có thể làm thay đổi tỷ giá hối đoái của các quốc gia liên quan. Kẻ xâm lược cũng có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia khác, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại và nền kinh tế của họ, và hậu quả là đồng tiền quốc gia của họ.
Hướng dẫn Forex trên Olymp Trade
Để giao dịch các cặp tiền tệ trên Olymp Trade ở chế độ Forex, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:
- Mở tài khoản trên Olymp Trade và gửi tiền (hoặc sử dụng tài khoản demo).
- Mở phần Tài sản và chọn Chế độ ngoại hối.
- Chọn tab Tiền tệ.
- Phân tích thị trường với sự trợ giúp của các công cụ và chỉ báo và chọn một cặp tiền tệ để giao dịch.
- Đặt số tiền giao dịch.
- Chọn mức đòn bẩy (hệ số nhân) và xác định các mức Cắt lỗ và Chốt lãi.
- Mở giao dịch Lên hoặc Xuống.
Tìm hiểu cách mở tài khoản trên Olymp Trade và bắt đầu giao dịch trong hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.
Hướng dẫn FTT trên Olymp Trade
Để giao dịch các cặp tiền tệ trên Olymp Trade ở chế độ Giao dịch định thời cố định, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:
- Mở tài khoản trên Olymp Trade và gửi tiền (hoặc sử dụng tài khoản demo).
- Mở phần Tài sản và chọn chế độ FTT.
- Chọn tab Tiền tệ.
- Phân tích thị trường và chọn một cặp tiền tệ để giao dịch.
- Đặt số tiền giao dịch.
- Chọn thời gian giao dịch. Hầu hết các tài sản ở chế độ FTT được giao dịch trong 1 phút, nhưng cũng có những giao dịch từ 5 đến 15 phút.
- Mở giao dịch Lên hoặc Xuống.
Phân tích tỷ giá hối đoái: Một ví dụ thực tế
Các nhà giao dịch ngoại hối thành công sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật khi giao dịch. Hãy kiểm tra cặp tiền tệ USD/JPY bằng cả hai phương pháp.
Đối với phân tích cơ bản, điều quan trọng là phải hiểu các điều kiện kinh tế ở cả Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang có hành động mạnh mẽ bằng cách tăng lãi suất để chống lạm phát, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ khi các quốc gia khác không tăng lãi suất nhanh như vậy.
Ngược lại, Ngân hàng Nhật Bản có chính sách lãi suất thấp, điều này sẽ giữ giá trị của đồng yên Nhật ở mức thấp.
Fig. 4. Analyzing the USD/JPY pair on Olymp Trade
Trong phân tích của chúng tôi về cặp tiền tệ USD/JPY, chúng tôi đã kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Đối với phân tích cơ bản, chúng tôi đã đánh giá tình hình kinh tế của cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chúng tôi biết rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát, điều này đang thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có chính sách lãi suất thấp dẫn đến đồng yên Nhật yếu đi.
Đối với phân tích kỹ thuật, chúng tôi quan sát thấy rằng USD/JPY đang trong xu hướng tăng nhưng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, khiến cho đường xu hướng màu xanh gần $135,95 có khả năng điều chỉnh. Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng đồng đô la vẫn mạnh và đồng yên đang trở nên yếu hơn. Trong ngắn hạn, cặp USD/JPY có thể giảm, tạo cơ hội tốt cho giao dịch “Giảm” thành công. Về lâu dài, sức mạnh của đồng đô la dự kiến sẽ tiếp tục, dựa trên các điều kiện cơ bản giống nhau.
Tiến về phía trước với Forex
Thị trường tiền tệ có thể rất khó đoán, nhưng với những kỹ năng và kiến thức phù hợp, bạn có thể tận dụng những biến động của nó. Nếu bạn quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền tệ, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết của chúng tôi về sự biến động và các chiến lược giao dịch hàng đầu.
Olymp Trade cung cấp nhiều lựa chọn về các cặp tiền tệ phổ biến và tất cả các công cụ cần thiết để giao dịch thành công. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, Olymp Trade luôn có sẵn các tài nguyên và tài liệu giáo dục để giúp bạn thành công.
Dành thời gian để tìm hiểu, giao dịch và giải phóng tiềm năng của bạn với Olymp Trade.
