Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng cơ bản cho các nhà giao dịch tìm cách tận dụng các xu hướng, động thái thoái lui, đảo chiều và các loại hành động giá khác. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về cách sử dụng phân tích kỹ thuật khi giao dịch trên sàn Olymp Trade.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là thực hành sử dụng dữ liệu biểu đồ để xác định hướng giá có nhiều khả năng di chuyển nhất. Nhà giao dịch sử dụng các công cụ và biểu đồ cụ thể để giúp họ xác định càng nhiều thông tin càng tốt về chuyển động giá.
Bài viết mang tựa đề Sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của chúng tôi giải thích các khía cạnh của hai loại phân tích này và là bài viết giới thiệu tuyệt vời về phân tích kỹ thuật.
Cách đọc biểu đồ
Sử dụng phân tích kỹ thuật bắt đầu với sự hiểu biết cơ bản về biểu đồ giá. Có bốn loại biểu đồ trên nền tảng; Biểu đồ dạng vùng, biểu đồ dạng thanh, biểu đồ Heiken Aishi, và biểu đồ nến Nhật Bản được sử dụng phổ biến nhất.
Các nhà giao dịch Forex muốn có được thông tin trong thời gian sớm nhất có thể và họ lấy thông tin dựa trên các cây nến Nhật Bản. Mặc dù biểu đồ dạng thanh và Heiken Ashi hiển thị các chi tiết tương tự, nhưng chúng ít phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch.
Biểu đồ hiển thị hành động giá trong quá khứ và hiện tại của một tài sản. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày của Amazon ở trên, bạn có thể thấy giá cổ phiếu của Amazon đã di chuyển bao nhiêu trong một ngày giao dịch. Mỗi cây nến đại diện cho cả một ngày giao dịch. Các nến tương ứng với Khung thời gian. Do đó, trên biểu đồ năm phút, một cây nến mới sẽ được tạo ra sau mỗi năm phút.
Mỗi hình nến cho biết bốn điều – đỉnh, đáy, giá mở cửa và giá đóng cửa.
Phần thân và bấc tạo nên mỗi cây nến. Nhìn vào cây nến, bạn có thể thấy giá cao nhất và thấp nhất mà tài sản đạt được trong một khoảng thời gian, được hiển thị bằng các đầu bấc. Giá mở cửa và đóng cửa cho biết giá ở đó khi khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc, khu vực giữa chúng tạo thành phần thân.
Cây nến cung cấp rất nhiều thông tin. Phần thân màu xanh lá cây hay màu đỏ cho biết giá tăng hay giảm.
Xanh lá đề cập là câu chuyện của Phe đầu cơ giá lên về việc người mua cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Bấc cho biết mức đỉnh, nhưng nó cũng cho thấy sự từ chối giá, khi người mua đẩy giá xuống trước khi đóng cửa và không còn đuổi theo giá nữa. Bấc thấp, ở dưới thân thì ngược lại; chúng cho thấy người mua từ chối mức giá thấp hơn.
Nến đỏ là câu chuyện về Phe đầu cơ giá xuống và họ đang cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn. Bấc cao và thấp cùng cho thấy sự từ chối mức giá.
Cách xác định xu hướng
Xu hướng là khi giá di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian dài. Chúng có thể tăng, giảm, và xu hướng đi ngang thường đòi hỏi một ngoại lực lớn để thay đổi.
Cách phổ biến nhất để xác định xu hướng là sử dụng Đường xu hướng (đường màu đỏ ở trên) để kết nối hàng loạt các mức đỉnh hoặc đáy. Sau khi được kết nối, bạn sẽ dễ dàng xác định xu hướng giá của tài sản đó. Những đường này giúp bỏ qua hành động của từng cây nến riêng lẻ, giúp nhà giao dịch có thể phân định rõ ràng chuyển động của tài sản.
Càng nhiều nến tiếp xúc và di chuyển dọc theo đường xu hướng, thì xu hướng càng mạnh.
Xu hướng tăng
Đường này kết nối các mức đáy thấp hơn và/hoặc mở cửa – cho thấy giá tiếp tục tăng khi đối mặt với các đợt giảm giá.
Xu hướng giảm
Đường này kết nối các mức đỉnh thấp hơn và/hoặc giá mở cửa – cho thấy giá tiếp tục giảm khi đối mặt với các đợt giảm giá.
Xu hướng đi ngang
Đường kết nối các mức đỉnh hoặc mức đáy xung quanh cùng một mức – cho thấy giá hầu như vẫn trì trệ với độ lệch nhỏ.
Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm biết rằng, “xu hướng là bạn của bạn.” Một xu hướng tăng kéo dài có nhiều khả năng tiếp tục đi lên hơn là đảo ngược và đi xuống. Do đó, giao dịch sẽ theo xu hướng tối đa hóa cơ hội thành công.
Mức hỗ trợ & mức kháng cự
Trong phân tích kỹ thuật, các mức hỗ trợ và mức kháng cự được sử dụng để xác định các điểm giá trên biểu đồ nơi có khả năng xảy ra việc tạm dừng hoặc đảo ngược xu hướng. Mức hỗ trợ là nơi giá của tài sản liên tục ngừng giảm và tăng trở lại, trong khi mức kháng cự là nơi giá ngừng tăng và giảm trở lại.
Chúng là thước đo chính về tâm lý thị trường trong dài hạn.
Mức hỗ trợ – trong đó xu hướng giảm dự kiến sẽ tạm dừng do sự tập trung của người mua (cầu).
Mức kháng cự – trong đó xu hướng tăng dự kiến sẽ tạm dừng do sự tập trung của người bán (cung).
Có nhiều cách phức tạp để tính toán mức hỗ trợ và kháng cự. Cách đơn giản nhất để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản là sử dụng các đường xu hướng.
Mặc dù các mức hỗ trợ và kháng cự có thể khớp với các đường xu hướng, nhưng chúng cũng có thể nằm ở một điểm giá duy nhất, ngăn giá tăng hoặc giảm.
Về cơ bản, tài sản là những quả bóng cao su bật ra khỏi “sàn” hoặc mức hỗ trợ và rơi xuống từ “trần” hoặc mức kháng cự.
Hãy tưởng tượng rằng quả bóng ở giữa không trung, chuyển thành một quả đạn đại bác. Lực tăng thêm của khối lượng sẽ đưa quả bóng vượt qua mức kháng cự; hoặc nó sẽ đâm bóng qua mức hỗ trợ trên đường đi xuống. Dù bằng cách nào thì tài sản cũng cần có thêm lực hoặc sự nhiệt tình từ phe đầu cơ giá lên hoặc phe đầu cơ giá xuống để vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ khi giá tăng lên trên mức đó và tích lũy ở đó. Mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự khi giá giảm xuống dưới mức đó và cố định ở đó.
Tuy nhiên, khi các đợt thoái lui rút ngắn và khối lượng tăng lên theo mỗi lần giá bật lại hoặc phục hồi, quả bóng giá của tài sản sẽ tăng và có nhiều khả năng vượt qua đường này. Hiện tượng này là lý do cho hai loại chiến lược.
Giao dịch theo chiến lược Pullback và Breakout
Bứt phá (Rebound) và phá vỡ (Breakout) là hai chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự. Cả hai đều có rủi ro vì hành động giá có thể đi ngược với dự đoán của bạn.
Thoái lui (Pullbacks)
Các giao dịch thu lợi nhuận từ động thái thoái lui (sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn) khi một tài sản kiểm tra các mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự của nó. Về cơ bản, đó là sự tham gia vào một thị trường có xu hướng đã được thiết lập và sau đó đã đi ngược lại với xu hướng đó.
Các điều kiện kỹ thuật thuận lợi nhất cho một đợt pullback có lợi là một xu hướng mạnh và các đường hỗ trợ và kháng cự chắc chắn.
Các tài sản tiếp cận các mức đáng chú ý (đường xu hướng, mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự) là cơ hội tốt nhất để kiếm lợi nhuận. Hành động giá dọc thành đỉnh hoặc đáy với khối lượng lớn là cần thiết để đạt được lợi nhuận liên tục vì điều đó khuyến khích chuyển động giá nhanh chóng. Tuy nhiên, cùng một sự biến động khiến loại hình giao dịch này có lợi nhuận khiến nó trở nên rủi ro.
Tìm kiếm các bấc dài thể hiện sự từ chối của giá so với xu hướng cùng với khối lượng gia tăng khi giá tiếp cận sàn hoặc trần.
Thời gian di chuyển giữa các đợt thoái lui càng dài, thì các đợt thoái lui có thể càng lớn. Mỗi lần thoái lui tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự, làm giảm khả năng giao dịch có lợi nhuận hơn.
Các giao dịch được thực hiện khi giá tiếp cận các mức đáng chú ý trong nỗ lực tận dụng toàn bộ đợt thoái lui. Sử dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó được thiết lập ở mức đỉnh hoặc mức đáy trong đợt thoái lui trước đó.
Phá vỡ (Breakout)
Giao dịch có lợi nhuận từ một tài sản sau khi tài sản đó vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự. Một nhà giao dịch phá vỡ một vị thế mua (giá sẽ tiếp tục “Tăng”) sau khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc mở một vị thế bán (giá sẽ tiếp tục đi xuống “Giảm”) sau khi cổ phiếu phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
Động thái phá vỡ là cơ hội giao dịch tiềm năng xảy ra khi giá của tài sản tăng lên trên mức kháng cự hoặc giảm xuống dưới mức hỗ trợ do khối lượng giao dịch tăng lên. Sau khi một tài sản giao dịch vượt quá mức đáng chú ý, sự biến động tăng lên và giá thường có xu hướng di chuyển theo hướng của xu hướng phá vỡ.
Phá vỡ là một chiến lược giao dịch quan trọng vì các thiết lập là bệ phóng cho sự gia tăng biến động trong tương lai, biến động giá lớn và xu hướng giá chính. Nhưng giống như bất kỳ chiến lược nào, lợi nhuận không được đảm bảo.
Đầu tiên, khi các giao dịch phá vỡ xác định xu hướng giá hiện tại cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch cho các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Không giống như Thoái lui, động thái Phá vỡ yêu cầu một kênh được tạo bởi các đường hỗ trợ và kháng cự. Kênh này có nghĩa là giá có khả năng tăng hoặc giảm mạnh sau khi phá vỡ một trong hai rào cản.
Mức đáng chú ý càng được kiểm tra thì càng trở nên quan trọng, và nói chung, mức đó càng trở nên yếu đi và cơ hội xảy ra động thái phá vỡ càng lớn.
Sau khi tham gia giao dịch Pullback hoặc Breakout, việc xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch khi giao dịch Forex phụ thuộc vào một số yếu tố. Theo nguyên tắc chung, khi động lượng chậm lại, hãy sẵn sàng thoát khỏi giao dịch để tận dụng lợi nhuận.
Khi thực hiện Fixed Time Trades theo một trong hai chiến lược, hãy đặt thời lượng giao dịch thành cùng khoảng thời gian với khung thời gian của biểu đồ để giảm thiểu sự nhầm lẫn và nắm bắt toàn bộ động lượng của nến.
Xu hướng là bạn của bạn
Phân tích kỹ thuật là thực hành sử dụng dữ liệu biểu đồ để xác định hành động giá sắp tới cho một tài sản. Việc hiểu các biểu đồ, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự giúp các nhà giao dịch hiểu được cách giá di chuyển của một tài sản và khả năng biến động trong tương lai của tài sản đó.
Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các công cụ cơ bản này để xây dựng các chiến lược khác nhau. Pullback và Breakout là hai loại chiến lược kỹ thuật cơ bản sử dụng các khái niệm cốt lõi này để thu lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, mức độ đáng chú ý càng được chú ý thì mức độ đó càng quan trọng và có khả năng bị phá vỡ.
Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng đòi hỏi nhà giao dịch phải học tập và rèn luyện. Vì vậy, hãy sử dụng tài khoản demo để thỏa thích thực hành với các chiến lược này và sẵn sàng gặt hái lợi nhuận.
