विशेषज्ञ की समीक्षा: वैलेंटाइन डे ने बाजारों में खलबली मचा दी

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14.02.को फेड की अनिर्धारित बैठक के कारण बाजार दबाव में थे। प्रतिभागियों को उम्मीद थी कि इस तरह के भयानक मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद FOMC तत्काल उपाय करेगी और दर में वृद्धि करेगी। लेकिन… उल्लेखनीय कुछ भी नहीं हुआ।

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मुद्रा बाजार

सप्ताह के दौरान मुद्रा बाजार में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। 14.02 को, अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की एक अनिर्धारित बैठक बैठी, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रतिक्रिया में, EUR/USD, जो सप्ताह की शुरुआत में एक डाउनट्रेंड में था, समतल हो गया और लगभग अपरिवर्तित रहा। DXY इंडेक्स 95.7 से ऊपर रहा, लेकिन हमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं नज़र आ रही है।

अगली निर्धारित FOMC बैठक 16.03.2022 को है। फिलहाल विश्लेषक लगभग 100% विश्वस्त हैं कि दर 25-50 bp बढ़ाकर 0.25-0.5% की सीमा तक कर दी जाएगी। वर्तमान में, FOMC के अधिकांश सदस्य दर वृद्धि (हॉक्स) के पक्ष में हैं।

यहां तक ​​कि लेल ब्रेनार्ड, जो नरम मौद्रिक नीति के एकमात्र शेष समर्थक हैं, ने इस सप्ताह एक वक्तव्य जारी किया कि “फेड की दर मुद्रास्फीति से लड़ने का मुख्य साधन है”।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की परिस्थिति, जिसने पहले से ही अतिरिक्त चल निधि (लिक्विडिटी) को अवशोषित करने के लिए एक प्रणाली शुरू की है, कम दिलचस्प नहीं है। BoE के अधिकांश मतदान करने वाले सदस्य भी ब्याज दर को बढ़ाने के पक्ष में हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि बैंक की नीति सख्त रहेगी। बाजारों के लिए, इसका अर्थ निम्नलिखित है:

1. अन्य मुद्राओं के मुकाबले GBP में वृद्धि जारी रह सकती है। GBP/CHF और GBP/JPY जैसी क्रॉस दरें विशेष रूप से विचारणीय हैं।
2. ब्रिटिश FTSE पलट सकता है और गिरावट की शुरुआत हो सकती है।

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स्टॉक बाजार

अमेरिकी स्टॉक बाजार इस सप्ताह ज्यादातर “लाल” में रहा है। प्रौद्योगिकी, संचार सेवाएं और उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स रहे हैं।

सूचकांकों के लिए सबसे खराब दिन 14.02. को वैलेंटाइन डे था। आगामी, अनिर्धारित, FOMC बैठक के कारण बाजार रिस्क-ऑफ में थे। Dow Jones ने लगभग 34400 के स्तर को निचे की ओर तोड़ दिया, Nasdaq100 14400 के स्तर से नीचे गिर गया, और S&P 500 ने 4400 का परीक्षण किया। बाद में, जब यह स्पष्ट हो गया कि ब्याज दर पर कोई तीव्र हलचल नहीं होगा, बुल्स (तेज़ी) गति को फिर से हासिल करने में सफल रहा और और सूचकांक अपने प्रमुख स्तरों से थोड़ा हट गया।

पिछले हफ्ते की CFTC की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बड़े बाजार सहभागियों की शॉर्ट पोजीशन की संख्या अभी भी लॉन्ग पोजीशन की संख्या से अधिक है।

पिछले हफ्ते, हमने Amazon के स्टॉक को देखा। हालाँकि, बुल्स (तेज़ी) $ 3,200-3,300 के रेज़िस्टेंस स्तर को पार करने में विफल रहा, जिसका तात्पर्य है कि अभी भी और गिरावट की संभावना है।

अमेरिकी बाजार सोमवार को “राष्ट्रपति दिवस” ​​के कारण बंद रहेगा।

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कमोडिटी बाजार

Brent क्रूड ऑयल ने अपना नया अधिकतम $95.42 प्रति बैरल तक अपडेट किया, जो मौजूदा रुझान के 1.5 के फाइबो स्तर से मेल खाता है। हमने 7 से अधिक वर्षों में ऐसी कीमतें नहीं देखी हैं। फिर भी, ट्रेंड लाइन स्थानीय स्तर पर टूट गई है, जिसकी तकनीकी रूप से अपेक्षित थी क्योंकि कीमत लंबे समय से ओवरबॉट की स्थिति में है। Brent के लिए स्थानीय सपोर्ट $90 के स्तर और Fibo के 1.236 के स्तर पर है।

सुधार का मूल कारण अमेरिका-ईरानी परमाणु वार्ता में प्रगति हो सकता है। यह अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वार्ताकारों का दावा है कि वे “पहले से कहीं ज्यादा एक समझदारी के करीब” हैं। यदि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुँचते हैं, तो ईरान से तेल प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ईरान OPEC के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, और इसमें क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने का सामर्थ्य है।

यह संभावित रूप से प्रति दिन लगभग 1 मिलियन बैरल का अधिशेष बना सकता है। ऐसे में Brent की कीमत 10 डॉलर या इससे ज्यादा गिर सकती है। बहरहाल, OPEC+ अभी तक उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं की पूर्ती करने में सक्षम नहीं है और ईरान इस समस्या को हल करने में बहुत मददगार होगा। आज सबसे सार्थक सवाल यह है कि देश अपनी पूरी उत्पादन क्षमता को कितनी जल्दी फिर से सक्रिय कर पाएगा, जिसका उपयोग पिछले कुछ समय से नहीं हो रहा है। यह समीकरण में एक अज्ञात कुंजी होगी।

तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो पिछला हफ्ता सोने के लिए काफी सफल रहा। यहां कुछ कारण दिए गए हैं:

• $1876 पर प्रमुख रेज़िस्टेंस स्तर टूट गया था।
• कीमत $1900 प्रति ट्रॉय औंस के करीब है, जो $2000 के अगले मनोवैज्ञानिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करती है।
• डाउनट्रेंड रेखा, जिसमें अगस्त 2020 से सोना कारोबार कर रहा है, आखिरकार टूट गया।

पिछले साल नवंबर के पश्चात पहली बार कीमत में तेज वृद्धि ने असेट को RSI पर ओवरबॉट क्षेत्र में पहुंचा दिया है। इसलिए, मौजूदा वृद्धि के बाद स्थानीय सुधार की उम्मीद करना काफी संभव है।

सोने में तेजी निवेशकों के जोखिम युक्त असेट से सुरक्षित पनाहगाह की ओर पलायन को दर्शाती है। स्टॉक बाजार में गिरावट जारी है, अमेरिकी सरकार के बांड प्रतिफल भी गिर रहे हैं, और मुद्रास्फीति रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके अतिरिक्त, रूस और यूक्रेन के बीच टकराव और संभावित युद्ध के साथ-साथ ईरानी परमाणु कार्यक्रम के समाधान जैसे भू-राजनीतिक मुद्दे भी विद्यमान हैं। यदि अमेरिका और ईरान एक समझदारी पर पहुँचते हैं, तो इस क्षेत्र में अस्थिर परिस्थिति नियंत्रण में आ सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार

पिछले 2 हफ्तों से Bitcoin $41,000-46,000 के दायरे में कंसोलिडेट (मज़बूत) हो रहा है। इस दायरे से निकासी द्वारा मध्यावधि बाजार मनोभाव तय होगा। यदि $46,000 का रेज़िस्टेंस स्तर टूट जाता है, तो हम ऊपर की ओर सुधार की शुरुआत के बारे में बात कर सकते हैं। यदि $41,000 का समर्थन बरकरार रहने में विफल रहता है, तो मध्यावधि मंदी के रुझान जारी रहेगा। उस स्थिति में, दैनिक MACD और कई अन्य संकेतक नकारात्मक संकेत दिखाएंगे। इससे बिक्री की एक नई लहर और $30,000-34,000 के वैश्विक समर्थन क्षेत्र में वापसी हो सकती है। हालांकि, सभी मेट्रिक्स के आधार पर, बाजार तटस्थ स्थिति में है।

आगामी महीना दिलचस्प होने वाला है। JP Morgan के रणनीतिकार डेविड केली का मानना ​​​​है कि फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इससे “मूर्खता पूर्ण अटकलबाज़ी” का युग समाप्त हो जाएगा। 25-26 जनवरी को FOMC की बैठक के मिनटों से यह पता चला था कि नियामक क्रिप्टो असेट्स और DeFi प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास के चलते वित्तीय स्थिरता पर जोखिम होने की तरफ ध्यानाकर्षित करता है।

क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण $2T पर वापस आ गया है। दैनिक कारोबार बढ़कर $77.8B हो गया है।

भय और लालच सूचकांक 52 अंकों पर प्रदर्शित तटस्थ स्थिति में स्थित है। खुदरा ट्रेडर भी समान रूप से वितरित हैं, जहां FTX क्रैकेन पर विक्रेताओं और Bitfinex पर खरीदारों का जोरदार प्रभुत्व विद्यमान है। BTC प्रभुत्व सूचकांक लगभग 40% पर बरकरार है।

JPMorgan Metaverse से जुड़ गया है। बैंक ने Decentraland प्रोजेक्ट में एक लाउंज खोला है। बैंक के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के नाम पर इसको Onyx कहा जाता है। इसमें वर्चुअल Metaverse में व्यावसायिक अवसरों पर JP Morgan की एक रिपोर्ट समावेश है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ रशिया: CBDC – हाँ, क्रिप्टोकरेंसी – ना। सेंट्रल बैंक ऑफ रूस 2022 के पतझड़ में डिजिटल रूबल के चरण 2 का परीक्षण शुरू करेगा। वस्तु, सेवाओं और सरकारी भुगतानों के लिए लेनदेन भुगतान का परीक्षण किया जाएगा। इस बीच, नियामक के दृष्टिकोण के बावजूद, रूस के वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने के लिए एक बिल तैयार किया है।

क्रिप्टोकरेंसी कारोबार बढ़ रहा है। 2021 में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण की राशि $55B से अधिक हो गई। 2020 में, यह केवल $1.1B थी।

निष्कर्ष

• इस सप्ताह मुद्रा बाजार प्राय अपरिवर्तित है। ब्रिटिश मुद्रा पर ध्यान देने लायक है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के आक्रामक मूड के साथ बढ़ना शुरू हो सकता है।
• सूचकांक में गिरावट है। बुल्स (तेज़ी) शुक्रवार की बड़ी गिरावट की भरपाई करने में कामयाब रहा है, लेकिन अभी आराम करना जल्दबाजी होगी। ओपन मार्केट कमेटी की मध्य-मार्च में बैठक होने वाली है। दर वृद्धि की संभावना लगभग 100% है।
• तेल अपने उच्च स्तर को पार कर रहा है और $100 के करीब पहुंच रहा है। सोना वैश्विक रुझान रेखा से टूट गया है और तेजी से $2,000 की ओर बढ़ रहा है।
• प्रमुख संकेतकों के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी बाजार तटस्थ स्थिति में है।

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