การจัดประเภทนักเทรดอาจยากลำบาก แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อดูระยะเวลาการถือคำสั่ง หากกลยุทธ์ของคุณเป็นการถือคำสั่งเทรดเป็นระยะเวลามากกว่าสองวันถึงหลายสัปดาห์ คุณอาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็น swing trader
ตามกฎทั่วไป นักเทรดมักเริ่มเทรดแบบสวิง (swing trades) หลังจากพอมีประสบการณ์บ้างแล้ว นักเทรดหลายคนถือคำสั่งเทรดไว้เป็นเวลานาน เพราะเป็นวิธีเดียวในการทำงานของพวกเขาในขณะที่เทรดบน Olymp Trade
ความต้องการในสไตล์การเทรดที่ชาญฉลาดและรอบคอบทำให้เราให้ความสนใจกับ swing trading เราลองมาทำความเข้าใจข้อดีของ day trading และให้คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตัวคุณเองกันเลย
ลงทะเบียนบัญชี Olymp Trade และรับ $10,000 รับ $10,000 สำหรับมือใหม่
ความแตกต่างระหว่าง Day Trading และ Swing Trading
นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการเทรดแบบ day trading (เทรดแบบจบวัน) เนื่องจากนักเทรดมักต้องการทำรายได้ต่อวันที่มั่นคง ในลักษณะเดียวกันกับการรับเงินค่าจ้างในการทำงานจากที่ทำงาน
คุณลักษณะสำคัญของ day trading มีดังต่อไปนี้:
- Day Traders จะไม่ถือคำสั่งข้ามคืนหรือข้ามช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
- Day Traders จะเข้าใจเรื่องชั่วโมงทำการซื้อขายเป็นอย่างดี (พวกเขารู้ว่าต้องเทรดหรือหลีกเลี่ยงการเทรดในตอนไหน) พวกเขาตั้ง Stop Loss ไม่บ่อยนัก และไม่ทิ้งหน้าจอขณะเทรด
- พวกเขายังมักใช้กลยุทธ์การเทรดที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดแบบสั้น (scalpers) และเทรดในตลาดที่มีความผันผวนจากกระแสข่าว
- พวกเขามักไม่วิเคราะห์กรอบเวลานานกว่า 1-4 ชั่วโมง
Day traders มักหลีกเลี่ยงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างลึกซึ้ง และไม่ติดตามสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมือง เพราะวิธีการทำนายเช่นนี้ไม่มีประสิทธิภาพในระยะสั้น
สำหรับ Swing traders พวกเขาจะไม่ติดตามคำสั่งอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพวกเขาจะกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit เอาไว้
Swing traders ที่มีประสบการณ์จะเหมือนกับนักธนูผู้เก่งกาจที่สามารถรอเป็นเวลานาน จนถึงจังหวะที่จะเทรดอย่างทำกำไรได้ โดยพวกเขาสามารถเพิ่มพูนเงินทุนจำนวนมากด้วยคำสั่งเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่กี่คำสั่งภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้น
ลงทะเบียนบัญชี Olymp Trade และรับ $10,000 รับ $10,000 สำหรับมือใหม่
กลยุทธ์พื้นฐานสำหรับ Swing Trading
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่า Swing Trading คืออะไร คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดยอดนิยมที่ตรงกับสไตล์การเทรดนี้ เราจะให้ตัวอย่างระบบการเทรดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และให้ภาพรวมคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดแบบ swing trading
ระดับสำคัญ
สินทรัพย์ทุกชนิดมีระดับราคาสำคัญเป็นของตัวเอง ระดับสำคัญเป็นหลักการที่กว้างกว่าระดับแนวรับ แนวต้าน เทรนด์ไลนด์ และอื่น ๆ
ในที่นี้ เรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ระดับที่มีปริมาณการเทรดที่สำคัญมากที่สุด และระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด นักลงทุนหลายคนทำการตัดสินใจในการเทรดโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของราคาสินทรัพย์เทียบกับระดับใดระดับหนึ่ง
กล่าวคือ หากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านเล็กน้อย นักเทรดจะมีแนวโน้มที่จะขายสินทรัพย์ประเภทหุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และหากราคาสินทรัพย์อยู่ใกล้กับระดับต่ำที่สำคัญ นักเทรดจะเริ่มเข้าซื้ออย่างคึกคัก
การเทรดตามเทรนด์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดแบบ swing trading เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดหลังจากเปิดคำสั่งเทรด นักเทรดเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความ ปลอดภัยพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เทรนด์ก็ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยนั้น ๆ
ดังนั้น สัญญาณจากกลยุทธ์การเทรดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการระดับสำคัญอาจปรากฏในรูปแบบดังนี้:
- ราคาทะลุออก (breakout) จากระดับสำคัญจากล่างขึ้นบน แปลว่า ถึงเวลาเข้าซื้อ
- การทะลุออกจากระดับสำคัญที่ไม่สำเร็จจากล่างขึ้นบน หรือเป็นการทะลุหลอก (false breakout) เป็นสัญญาณให้ขาย
- การทะลุออกจากระดับจากบนลงล่างเป็นสัญญาณให้ขาย
- การทะลุหลอกจากระดับระดับแนวรับ (ในทิศทางใด ๆ) หรือสัญญาณใด ๆ ของความแข็งแกร่งของระดับแนวรับจะเป็นสัญญาณว่านักเทรดถึงเวลาที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์
ทั้งหมดที่คุณจำเป็นสำหรับการเตรียมใช้งานวิธีการเทรดพิเศษให้พร้อม คือ เลือกประเภทระดับสำคัญ ตัดสินใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทดสอบระบบ และเริ่มคุมตลาด
ลงทะเบียนบัญชี Olymp Trade และรับ $10,000 รับ $10,000 สำหรับมือใหม่
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ Swing Traders
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถช่วยเปิดเผยความลับของทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคตอันใกล้ สำหรับการวิเคราะห์นี้ นักเทรดจะต้องทบทวนรายงานดัชนีเศรษฐกิจมหภาคล่าสุด
เริ่มตั้งแต่ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้วัดระดับเงินเฟ้อในประเทศ อัตราการเติบโตของดัชนีอย่างช้า ๆ จะแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่มั่นคง คุณยังสามารถเปรียบเทียบดัชนีของประเทศใด ๆ กับดัชนีโดยรวมของโลก หรือดัชนีเดียวกันของประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
จากนั้นเป็นการทบทวนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและยอดขายปลีก ไม่มีอะไรสามารถอธิบายสถานการณ์ในประเทศและแสดงถึงระดับความเชื่อมั่นต่ออนาคตได้ดีกว่าไปกว่าพฤติกรรมของผู้คน
ตัวอย่างเช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเป็นเวลา 5 เดือน จาก 6 เดือน ในครึ่งหลังของปี 2018 ภายในสิ้นปี ดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 อยู่ที่บริเวณ 2,400 จุด หนึ่งปีต่อมา ดัชนีดังกล่าวพุ่งขึ้นมากว่า 30%
ดัชนีที่สำคัญของภาคธุรกิจก็ควรให้ความสนใจเช่นกัน ซึ่งดัชนีเหล่านี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของภาคบริการและภาคการผลิต สองดัชนีเหล่านี้มีอิทธิพลสำคัญต่อค่า GDP ซึ่งเป็นดัชนีเศรษฐกิจที่มีความสำคัญสูง
พยายามหาเทรนด์และรูปแบบกราฟในรายงานต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณอยู่นำตลาดไปหนึ่งก้าวเสมอ การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งเทรดได้ก่อนการประกาศข่าวที่สำคัญหรือทำกำไรได้จากการคาดการณ์ที่ถูกต้อง แน่นอนว่านักเทรดไม่สามารถทำนายเหตุสุดวิสัยได้ แต่เราก็มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้สำหรับสถานการณ์เหล่านี้
เราขอย้ำให้ทราบว่าเงื่อนไขการเทรดในโหมด Forex ของแพลตฟอร์ม Olymp Trade รับประกันความคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ
