استراتيجيات إدارة رأس المال
في تداول الـ Fixed Time Trade، يمكنك فقط تقليل خسارتك عن طريق إيقاف الصفقة. في كل صفقة تفتحها، هناك نتيجتان فقط إما أن تربح وإما ان تخسر. بعد كل صفقة تفتحها وتغلقها سيمنحك شعورًا مختلفًا يجعلك تعبث برأسمالك، مما قد يؤدي إلى نتائج سيئة. ستساعدك استراتيجيات إدارة رأس المال على تجنب ذلك.
هذه المقالة هي خلاصة خبرة المتداولون الكبار، ستوجهك هذه المقالة إلى كيفية إدارة رأس مالك لتجنب المشاكل العاطفية.
تحديث: حاليًا، تسمح Olymp Trade بإيقاف الخسارة عن طريق إلغاء الصفقة. سوف تتلقى الفرق حسب وقت الإلغاء.
استراتيجية الدخول الصفقات المركبة
الصفقات المركبة هي مجموع الصفقات التي تفتحها حيث تتعدل باستمرار طبقاً لكل من رأس المال ومجموع الصفقات.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول برأس مال قدره 10 دولارات وتجني أرباح بنسبة 90% ، فسوف تتقدم أرباحك على النحو التالي:
| Times | Wins |
|---|---|
| 1 | $19 |
| 2 | $36.1 |
| 3 | $68.59 |
| 4 | $130,321 |
| 5 | $247.6 |
| 6 | $470 |
| 7 | $893 |
| 8 | $1698 |
بهذه الطريقة، حتى إذا خسرت في الصفقة الثامنة، ستخسر 10 دولارات فقط. وتحتاج فقط لربح صفقتين متتاليتين لتعوض الخسارة.
هذه الطريقة مناسبة للتداول برأس مال منخفض ولديك فرصة للربح.
سجل Olymp Trade واحصل على 10،000 دولار مجاناً احصل على 10000 دولار مجانًا للمبتدئين
هذه الطريقة لا تشعرك بعبء نفسيا لأنها تبدأ بكميات قليلة جدا.
لكن في الحقيقة، المشكلة هي أنك لن تحافظ على الأموال التي تربحها. قد يكون لديك مثابرة على صفقاتك، لكنك ستفشل دائمًا إذا كنت لا تعرف أين تتوقف. لذا ضع في اعتبارك أهدافك عندما تريد استخدام استراتيجية إدارة رأس المال هذه.
استراتيجية مارتينجال استراتيجية المضاعفات “Martingale”
مارتينجال او استراتيجية المضاعفات هي استراتيجية لإدارة رأس المال هدفها هو استرداد رأس المال بعد بدء التداول ينظر إليها على أنها طريقة فعالة لاسترداد رأس المال. ومع ذلك، فإنها تعمل فقط إذا كان لديك مبلغ ضخم من رأس المال يزيد عن 1000 دولار. https://traderrr.com/ar/astratyjyh-mda-efat-martynjal-t-eryfha-wastkhdamatha-fy-altdawl/
تقول الاستراتيجية أن تضاعف صفقتك في كل مرة تخسر فيها لتحصل دائمًا على ربح 1 دولار على الأقل. مع الوقت، إذا خسرت، فستخسر الكثير، ومع ذلك، فإن معدل العائد الخاص بك مرتفع للغاية. فيما يلي مثال على 80% جني للأرباح:
مع بداية 1 دولار، إذا خسرت 7 مرات متتالية ستخسر 1093 دولارًا. ومع ذلك، فإن احتمالية الخسارة 7 مرات متتالية منخفضة حقًا، وفقًا للحسابات ستكون 0.4% فقط. ينخفض المعدل إلى 0.2% في الصفقة الثامنة، و0.1% في الصفقة التاسعة. لذلك يمكن أن تسمى هذه أيضًا طريقة آمنة.
لكن العديد من المتداولين يقولون إن هذه الاستراتيجية لا تعمل. ستسحب هذه الطريقة رأس مالك بسرعة كبيرة إذا كانت الصفقة الخاسرة الأولى تكلف الكثير من المال. لهذا السبب، كما ذكرنا سابقًا، فإن هذه الطريقة مخصصة فقط للأشخاص ذوي الغطاء الكبير.
بالنسبة للمتداولين المحترفين، يعتبر خسارة الصفقات مفاجأة في البيانات وليس تحليلاً خاطئًا. لذا، فإن استراتيجية مارتينجال او المضاعفات هو مجرد وسيلة لاسترداد رأس مالك.
أهمية استراتيجيات إدارة رأس المال
بغض النظر عن المكان الذي تتداول فيه الأموال، فإن استراتيجيات إدارة رأس المال هي دائمًا استراتيجية ضرورية. يجب أن تدخل في الأوقات الجيدة وأن تتوقف أحيانًا إذا كانت احتمالية الربح منخفضة.
سجل Olymp Trade واحصل على 10،000 دولار مجاناً احصل على 10000 دولار مجانًا للمبتدئين
ستساعدك مجموعة استراتيجيات إدارة رأس المال على تجنب الخسائر غير الضرورية. طالما أنك تركز على الصفقات المفتوحة التي تربحها بالتأكيد فإن إدارة رأس المال لك ستكون صارمة حقاً.
استراتيجيات إدارة رأس المال
فترة استرداد رأس المال
تشير فترة الاسترداد إلى المدة الزمنية التي يمكنك خلالها سداد رأس المال الأولي الخاص بك.
المعادلة هي: الوقت = (إجمالي الاستثمار) / (الأرباح المتوقعة في اليوم)
تعتمد هذه الطريقة على قاعدة مدي التجربة “The Range Rule of Thumb”، بناءً على قيمة الاسترداد، يمكنك حساب جدوى الصفقة. من هناك، ستقرر القيمة ووقت الصفقة الأكثر فاعلية.
حساب معدل العائد ARR
يساعد حساب معدل العائد على التغلب على عيوب فترة الاسترداد. يتم التعبير عن معدل العائد كنسبة مئوية من العائد اليومي لاستثمار معين.
في تداول الـ Fixed Time Trade، هذا يعني عدم وجود تداول عندما يكون معدل العائد أقل من 80%. إذا أعطى نموذج التوقع احتمالية عالية للربح، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار لأن كل صفقة خاسرة تزيد من وقت التداول للتعافي عدة مرات.
المعادلة المحددة: ARR = (متوسط العائد) / (متوسط قيمة الاستثمار)
صافي القيمة الحالية NPV
صافي القيمة الحالية هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة زمنية. تحسب هذه الطريقة الربح الفعلي الذي سيحققه المتداول بعد إطفاء جميع التكاليف الأولية ويستخدمه لتحديد المبلغ وما إذا كان يجب إجراء المعاملة أم لا.
المعادلة: NPV = قيمة الربح – قيمة التكلفة
ستحدد هذه الطريقة ما إذا كان يجب عليك الاستمرار في الاستثمار في Olymp Trade عندما ينمو NPV بشكل سلبي. يجب أن تفكر في مقدار الاستثمار الذي يجب أن يكون عليه إذا كنت تريد المتابعة.
ستساعدك هذه الطريقة على التفكير مليًا في استثمارك الحالي.
